工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(015873)
今天最新净值
0.6072
0.0123 2.0700%
2025-02-10
- 累计净值：0.6072
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6320亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6072 |
0.6072 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0123 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0252 |
4.42% |
| 2025-02-05 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0044 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0072 |
-1.26% |
| 2025-01-22 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0087 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0203 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5492 |
0.5492 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0056 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0061 |
1.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0062 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0033 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0098 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5561 |
0.5561 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0185 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5746 |
0.5746 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0126 |
-2.15% |
| 2024-12-26 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0080 |
-1.35% |
| 2024-12-24 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0090 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0057 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5874 |
0.5874 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-12-19 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5898 |
0.5898 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5909 |
0.5909 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0045 |
0.77% |
| 2024-12-16 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5864 |
0.5864 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0085 |
-1.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5949 |
0.5949 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0150 |
-2.46% |
| 2024-12-12 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0056 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6043 |
0.6043 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0041 |
-0.67% |
| 2024-12-10 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-09 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6099 |
0.6099 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0115 |
1.92% |
| 2024-12-05 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5984 |
0.5984 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-12-03 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2024-12-02 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0071 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0079 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6001 |
0.6001 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0093 |
-1.53% |
| 2024-11-27 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6094 |
0.6094 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0102 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5992 |
0.5992 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0187 |
-3.03% |
| 2024-11-25 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0102 |
1.68% |
| 2024-11-22 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0206 |
-3.28% |
| 2024-11-21 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6281 |
0.6281 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0211 |
3.49% |
| 2024-11-18 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6045 |
0.6045 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0209 |
-3.31% |
| 2024-11-14 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0210 |
-3.22% |
| 2024-11-13 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-11-12 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0307 |
4.96% |
