工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(015873)
今天最新净值
0.6106
0.0120 2.0000%
2025-02-13
- 累计净值：0.6106
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6320亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
今年以来工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6106 |
0.6106 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0120 |
2.00% |
| 2025-02-11 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5986 |
0.5986 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.6072 |
0.6072 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0123 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0252 |
4.42% |
| 2025-02-05 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0044 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0072 |
-1.26% |
| 2025-01-22 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5698 |
0.5698 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0087 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0203 |
3.70% |
|
|
| 2025-01-13 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5492 |
0.5492 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0056 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5519 |
0.5519 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0061 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0062 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5520 |
0.5520 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0033 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0098 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5561 |
0.5561 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0185 |
-3.22% |
