宝盈国证证券龙头指数发起A(宝盈国证证券龙头指数发起式A)基金净值查询(015859)
今天最新净值
1.2280
0.0220 1.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2650
0.0051 0.4050%
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0821亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈国证证券龙头指数发起A|宝盈国证证券龙头指数发起式A基金净值查询
近一月,宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金累计收益率3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0220 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0277 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0428 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
015859 |
宝盈国证证券龙头指数发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0040 |
0.35% |
