平安惠复纯债A基金净值查询(015830)
今天最新净值
1.0438
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3018
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.1134亿
- 最近资产：97.76亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 张璐
今年以来,平安惠复纯债A(015830)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0421 |
1.3001 |
1.0438 |
1.3018 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0438 |
1.3018 |
1.0442 |
1.3022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0442 |
1.3022 |
1.0432 |
1.3012 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0432 |
1.3012 |
1.0424 |
1.3004 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0424 |
1.3004 |
1.0403 |
1.2983 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0413 |
1.2993 |
1.0418 |
1.2998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0423 |
1.3003 |
1.0406 |
1.2986 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0406 |
1.2986 |
1.0424 |
1.3004 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0424 |
1.3004 |
1.0421 |
1.3001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0421 |
1.3001 |
1.0440 |
1.3020 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0440 |
1.3020 |
1.0445 |
1.3025 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0445 |
1.3025 |
1.0459 |
1.3039 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0459 |
1.3039 |
1.0458 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0458 |
1.3038 |
1.0454 |
1.3034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015830 |
平安惠复纯债A |
1.0454 |
1.3034 |
1.0435 |
1.3015 |
0.0019 |
0.18% |
