永赢新能源智选混合发起A基金净值查询(015828)
今天最新净值
0.4029
0.0145 3.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4187
0.0023 0.5534%
- 累计净值：0.4029
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5969亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
今年以来,永赢新能源智选混合发起A(015828)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3989 |
0.3989 |
0.4029 |
0.4029 |
-0.0040 |
-0.99% |
| 2025-02-07 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.4029 |
0.4029 |
0.3884 |
0.3884 |
0.0145 |
3.73% |
| 2025-02-06 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3884 |
0.3884 |
0.3794 |
0.3794 |
0.0090 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3794 |
0.3794 |
0.3794 |
0.3794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3794 |
0.3794 |
0.3881 |
0.3881 |
-0.0087 |
-2.24% |
| 2025-01-22 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3817 |
0.3817 |
0.3903 |
0.3903 |
-0.0086 |
-2.20% |
| 2025-01-14 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3883 |
0.3883 |
0.3750 |
0.3750 |
0.0133 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3750 |
0.3750 |
0.3742 |
0.3742 |
0.0008 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3742 |
0.3742 |
0.3855 |
0.3855 |
-0.0113 |
-2.93% |
| 2025-01-09 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3855 |
0.3855 |
0.3849 |
0.3849 |
0.0006 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3849 |
0.3849 |
0.3810 |
0.3810 |
0.0039 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3810 |
0.3810 |
0.3766 |
0.3766 |
0.0044 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3766 |
0.3766 |
0.3702 |
0.3702 |
0.0064 |
1.73% |
| 2025-01-03 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3702 |
0.3702 |
0.3788 |
0.3788 |
-0.0086 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
015828 |
永赢新能源智选混合发起A |
0.3788 |
0.3788 |
0.3874 |
0.3874 |
-0.0086 |
-2.22% |
