宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A)基金净值查询(015820)
今天最新净值
1.2582
-0.0167 -1.3100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0868
0.0065 0.6030%
- 累计净值：1.2582
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2174亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A|宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A基金净值查询
近一月,宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(015820)基金累计收益率19.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0493 |
3.92% |
| 2025-02-13 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0313 |
2.52% |
| 2025-02-11 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0209 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0176 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.2174 |
1.2174 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0289 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0510 |
4.48% |
| 2025-01-27 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
015820 |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0140 |
-1.23% |
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