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财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

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今天最新净值 1.0520 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0880
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3349亿
  • 最近资产：26.88亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：邹舟 毛飞 金御
近一年财通资管睿盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,财通资管睿盈债券A(015818)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0505 1.0865 1.0520 1.0880 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0520 1.0880 1.0521 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0521 1.0881 1.0507 1.0867 0.0014 0.13%
2025-02-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0507 1.0867 1.0496 1.0856 0.0011 0.10%
2025-01-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0496 1.0856 1.0476 1.0836 0.0020 0.19%
2025-01-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0481 1.0841 1.0480 1.0840 0.0001 0.01%
2025-01-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0486 1.0846 1.0474 1.0834 0.0012 0.11%
2025-01-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0474 1.0834 1.0488 1.0848 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0488 1.0848 1.0487 1.0847 0.0001 0.01%
2025-01-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0487 1.0847 1.0504 1.0864 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0504 1.0864 1.0507 1.0867 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0507 1.0867 1.0521 1.0881 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0521 1.0881 1.0518 1.0878 0.0003 0.03%
2025-01-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0518 1.0878 1.0511 1.0871 0.0007 0.07%
2025-01-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0511 1.0871 1.0489 1.0849 0.0022 0.21%
2024-12-31 015818 财通资管睿盈债券A 1.0489 1.0849 1.0472 1.0832 0.0017 0.16%
2024-12-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0453 1.0813 1.0450 1.0810 0.0003 0.03%
2024-12-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0450 1.0810 1.0459 1.0819 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0459 1.0819 1.0467 1.0827 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0467 1.0827 1.0463 1.0823 0.0004 0.04%
2024-12-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0463 1.0823 1.0446 1.0806 0.0017 0.16%
2024-12-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0446 1.0806 1.0443 1.0803 0.0003 0.03%
2024-12-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0443 1.0803 1.0454 1.0814 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0454 1.0814 1.0459 1.0819 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0459 1.0819 1.0440 1.0800 0.0019 0.18%
2024-12-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0440 1.0800 1.0418 1.0778 0.0022 0.21%
2024-12-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0418 1.0778 1.0412 1.0772 0.0006 0.06%
2024-12-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0412 1.0772 1.0407 1.0767 0.0005 0.05%
2024-12-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0407 1.0767 1.0376 1.0736 0.0031 0.30%
2024-12-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0376 1.0736 1.0366 1.0726 0.0010 0.10%
2024-12-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0366 1.0726 1.0367 1.0727 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0367 1.0727 1.0364 1.0724 0.0003 0.03%
2024-12-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0364 1.0724 1.0351 1.0711 0.0013 0.13%
2024-12-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0351 1.0711 1.0355 1.0715 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0355 1.0715 1.0324 1.0684 0.0031 0.30%
2024-11-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0324 1.0684 1.0312 1.0672 0.0012 0.12%
2024-11-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0312 1.0672 1.0303 1.0663 0.0009 0.09%
2024-11-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0303 1.0663 1.0302 1.0662 0.0001 0.01%
2024-11-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0302 1.0662 1.0300 1.0660 0.0002 0.02%
2024-11-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0300 1.0660 1.0288 1.0648 0.0012 0.12%
2024-11-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0288 1.0648 1.0283 1.0643 0.0005 0.05%
2024-11-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0283 1.0643 1.0274 1.0634 0.0009 0.09%
2024-11-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0274 1.0634 1.0274 1.0634 0.0000 0.00%
2024-11-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0274 1.0634 1.0269 1.0629 0.0005 0.05%
2024-11-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0269 1.0629 1.0277 1.0637 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0277 1.0637 1.0277 1.0637 0.0000 0.00%
2024-11-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0277 1.0637 1.0277 1.0637 0.0000 0.00%
2024-11-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0277 1.0637 1.0283 1.0643 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0283 1.0643 1.0272 1.0632 0.0011 0.11%
2024-11-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0272 1.0632 1.0265 1.0625 0.0007 0.07%
2024-11-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0265 1.0625 1.0261 1.0621 0.0004 0.04%
2024-11-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0261 1.0621 1.0252 1.0612 0.0009 0.09%
2024-11-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0252 1.0612 1.0251 1.0611 0.0001 0.01%
2024-11-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.0611 1.0247 1.0607 0.0004 0.04%
2024-11-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0247 1.0607 1.0243 1.0603 0.0004 0.04%
2024-11-01 015818 财通资管睿盈债券A 1.0243 1.0603 1.0228 1.0588 0.0015 0.15%
2024-10-31 015818 财通资管睿盈债券A 1.0228 1.0588 1.0219 1.0579 0.0009 0.09%
2024-10-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0219 1.0579 1.0216 1.0576 0.0003 0.03%
2024-10-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0216 1.0576 1.0212 1.0572 0.0004 0.04%
2024-10-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0212 1.0572 1.0218 1.0578 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0218 1.0578 1.0219 1.0579 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0219 1.0579 1.0221 1.0581 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0221 1.0581 1.0234 1.0594 -0.0013 -0.13%
2024-10-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0234 1.0594 1.0252 1.0612 -0.0018 -0.18%
2024-10-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0252 1.0612 1.0255 1.0615 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0255 1.0615 1.0259 1.0619 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0259 1.0619 1.0251 1.0611 0.0008 0.08%
2024-10-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.0611 1.0256 1.0616 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0256 1.0616 1.0251 1.0611 0.0005 0.05%
2024-10-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.0611 1.0237 1.0597 0.0014 0.14%
2024-10-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0237 1.0597 1.0218 1.0578 0.0019 0.19%
2024-10-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0218 1.0578 1.0176 1.0536 0.0042 0.41%
2024-10-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0176 1.0536 1.0175 1.0535 0.0001 0.01%
2024-10-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0175 1.0535 1.0207 1.0567 -0.0032 -0.31%
2024-09-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0207 1.0567 1.0237 1.0597 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0290 1.0650 1.0302 1.0662 -0.0012 -0.12%
2024-09-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0302 1.0662 1.0282 1.0642 0.0020 0.19%
2024-09-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0282 1.0642 1.0290 1.0650 -0.0008 -0.08%
2024-09-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0290 1.0650 1.0449 1.0649 0.0001 0.01%
2024-09-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0449 1.0649 1.0449 1.0649 0.0000 0.00%
2024-09-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0449 1.0649 1.0453 1.0653 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0453 1.0653 1.0441 1.0641 0.0012 0.11%
2024-09-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0441 1.0641 1.0432 1.0632 0.0009 0.09%
2024-09-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0432 1.0632 1.0426 1.0626 0.0006 0.06%
2024-09-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0426 1.0626 1.0418 1.0618 0.0008 0.08%
2024-09-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0418 1.0618 1.0415 1.0615 0.0003 0.03%
2024-09-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0415 1.0615 1.0409 1.0609 0.0006 0.06%
2024-09-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0409 1.0609 1.0410 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0410 1.0610 1.0406 1.0606 0.0004 0.04%
2024-09-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0406 1.0606 1.0402 1.0602 0.0004 0.04%
2024-09-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0402 1.0602 1.0399 1.0599 0.0003 0.03%
2024-09-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0399 1.0599 1.0387 1.0587 0.0012 0.12%
2024-08-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0387 1.0587 1.0385 1.0585 0.0002 0.02%
2024-08-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0385 1.0585 1.0383 1.0583 0.0002 0.02%
2024-08-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0383 1.0583 1.0372 1.0572 0.0011 0.11%
2024-08-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0372 1.0572 1.0389 1.0589 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0389 1.0589 1.0395 1.0595 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0395 1.0595 1.0394 1.0594 0.0001 0.01%
2024-08-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0394 1.0594 1.0390 1.0590 0.0004 0.04%
2024-08-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0390 1.0590 1.0394 1.0594 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0394 1.0594 1.0393 1.0593 0.0001 0.01%
2024-08-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0393 1.0593 1.0386 1.0586 0.0007 0.07%
2024-08-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0386 1.0586 1.0387 1.0587 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0387 1.0587 1.0398 1.0598 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0398 1.0598 1.0384 1.0584 0.0014 0.13%
2024-08-13 015818 财通资管睿盈债券A 1.0384 1.0584 1.0374 1.0574 0.0010 0.10%
2024-08-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0374 1.0574 1.0397 1.0597 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 015818 财通资管睿盈债券A 1.0397 1.0597 1.0408 1.0608 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0408 1.0608 1.0424 1.0624 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 015818 财通资管睿盈债券A 1.0424 1.0624 1.0417 1.0617 0.0007 0.07%
2024-08-06 015818 财通资管睿盈债券A 1.0417 1.0617 1.0424 1.0624 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0424 1.0624 1.0418 1.0618 0.0006 0.06%
2024-08-02 015818 财通资管睿盈债券A 1.0418 1.0618 1.0410 1.0610 0.0008 0.08%
2024-07-31 015818 财通资管睿盈债券A 1.0399 1.0599 1.0397 1.0597 0.0002 0.02%
2024-07-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0397 1.0597 1.0390 1.0590 0.0007 0.07%
2024-07-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0390 1.0590 1.0380 1.0580 0.0010 0.10%
2024-07-26 015818 财通资管睿盈债券A 1.0380 1.0580 1.0372 1.0572 0.0008 0.08%
2024-07-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0372 1.0572 1.0361 1.0561 0.0011 0.11%
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2024-07-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0352 1.0552 1.0335 1.0535 0.0017 0.16%
2024-07-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0335 1.0535 1.0331 1.0531 0.0004 0.04%
2024-07-18 015818 财通资管睿盈债券A 1.0331 1.0531 1.0336 1.0536 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 015818 财通资管睿盈债券A 1.0336 1.0536 1.0335 1.0535 0.0001 0.01%
2024-07-16 015818 财通资管睿盈债券A 1.0335 1.0535 1.0333 1.0533 0.0002 0.02%
2024-07-15 015818 财通资管睿盈债券A 1.0333 1.0533 1.0323 1.0523 0.0010 0.10%
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2024-07-10 015818 财通资管睿盈债券A 1.0314 1.0514 1.0314 1.0514 0.0000 0.00%
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2024-07-08 015818 财通资管睿盈债券A 1.0305 1.0505 1.0318 1.0518 -0.0013 -0.13%
2024-07-05 015818 财通资管睿盈债券A 1.0318 1.0518 1.0330 1.0530 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 015818 财通资管睿盈债券A 1.0330 1.0530 1.0331 1.0531 -0.0001 -0.01%
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2024-06-25 015818 财通资管睿盈债券A 1.0320 1.0520 1.0312 1.0512 0.0008 0.08%
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2024-06-21 015818 财通资管睿盈债券A 1.0303 1.0503 1.0309 1.0509 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0309 1.0509 1.0306 1.0506 0.0003 0.03%
2024-06-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0306 1.0506 1.0297 1.0497 0.0009 0.09%
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2024-06-14 015818 财通资管睿盈债券A 1.0290 1.0490 1.0284 1.0484 0.0006 0.06%
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2024-06-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0283 1.0483 1.0284 1.0484 -0.0001 -0.01%
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2024-06-03 015818 财通资管睿盈债券A 1.0269 1.0469 1.0259 1.0459 0.0010 0.10%
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2024-05-30 015818 财通资管睿盈债券A 1.0260 1.0460 1.0259 1.0459 0.0001 0.01%
2024-05-29 015818 财通资管睿盈债券A 1.0259 1.0459 1.0254 1.0454 0.0005 0.05%
2024-05-28 015818 财通资管睿盈债券A 1.0254 1.0454 1.0252 1.0452 0.0002 0.02%
2024-05-27 015818 财通资管睿盈债券A 1.0252 1.0452 1.0251 1.0451 0.0001 0.01%
2024-05-24 015818 财通资管睿盈债券A 1.0251 1.0451 1.0250 1.0450 0.0001 0.01%
2024-05-23 015818 财通资管睿盈债券A 1.0250 1.0450 1.0250 1.0450 0.0000 0.00%
2024-05-22 015818 财通资管睿盈债券A 1.0250 1.0450 1.0249 1.0449 0.0001 0.01%
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2024-05-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0249 1.0449 1.0247 1.0447 0.0002 0.02%
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2024-03-12 015818 财通资管睿盈债券A 1.0379 1.0379 1.0404 1.0404 -0.0025 -0.24%
2024-03-11 015818 财通资管睿盈债券A 1.0404 1.0404 1.0418 1.0418 -0.0014 -0.13%
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2024-02-20 015818 财通资管睿盈债券A 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2024-02-19 015818 财通资管睿盈债券A 1.0371 1.0371 1.0361 1.0361 0.0010 0.10%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.0112 1.03%
财通资管先进制造混合发起式C 1.0106 1.03%
财通资管品质消费混合发起式A 1.1043 0.56%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0976 0.55%
财通资管均衡臻选混合A 0.7990 0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合 0.7264 0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.5668 0.21%
财通资管均衡臻选混合C 0.7893 0.20%
财通资管睿兴债券A 1.0355 0.13%
财通资管睿兴债券C 1.0375 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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