大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询(015781)
今天最新净值
1.1113
0.0113 1.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0263
0.0019 0.1828%
- 累计净值：1.1113
- 成立日期：2022-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4734亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕
近一季,大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0087 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0176 |
1.70% |
|
|
| 2025-01-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0184 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0104 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0152 |
-1.43% |
| 2024-12-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-12-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-12-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0125 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0250 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0169 |
-1.58% |
