大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询(015780)
今天最新净值
1.1284
0.0115 1.0300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0415
0.0019 0.1828%
- 累计净值：1.1284
- 成立日期：2022-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4669亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成ESG责任投资混合发起式A(015780)基金累计收益率5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
015780 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0179 |
1.70% |
|
|
