招商移动互联网产业股票基金C基金净值查询(015773)
今天最新净值
1.3958
0.0075 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3019
0.0040 0.3078%
- 累计净值：1.3958
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.4013亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张林
近一季,招商移动互联网产业股票基金C(015773)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0691 |
5.24% |
| 2025-02-05 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0416 |
-3.06% |
| 2025-01-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3608 |
1.3608 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0641 |
-4.50% |
| 2025-01-22 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-01-14 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3201 |
1.3201 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0595 |
4.72% |
| 2025-01-13 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2713 |
1.2713 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0375 |
-2.87% |
| 2025-01-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0087 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3223 |
1.3223 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0661 |
5.26% |
| 2025-01-06 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0334 |
-2.57% |
| 2025-01-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0262 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0547 |
-3.96% |
| 2024-12-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4260 |
1.4260 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0610 |
4.47% |
| 2024-12-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0137 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0367 |
-2.64% |
| 2024-12-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0269 |
1.97% |
| 2024-12-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0234 |
1.75% |
| 2024-12-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0237 |
1.80% |
| 2024-12-17 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0284 |
-2.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0210 |
1.57% |
| 2024-12-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0315 |
2.41% |
| 2024-12-10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0088 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-12-06 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-12-05 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0217 |
1.67% |
| 2024-12-04 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0204 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2024-12-02 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0208 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3187 |
1.3187 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0239 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0315 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2024-11-25 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-11-22 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0320 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2024-11-20 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0279 |
2.10% |
| 2024-11-19 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0261 |
2.00% |
| 2024-11-18 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0542 |
-3.99% |
| 2024-11-15 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.3588 |
1.3588 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0555 |
-3.92% |
| 2024-11-14 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0627 |
-4.25% |
| 2024-11-13 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0488 |
3.42% |
| 2024-11-12 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0226 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0260 |
1.82% |
