银华互联网主题灵活配置混合C基金净值查询(015772)
今天最新净值
1.3710
0.0160 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2593
0.0043 0.3464%
- 累计净值：1.3710
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5194亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：王浩
近一月,银华互联网主题灵活配置混合C(015772)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0300 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0170 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0460 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0040 |
0.33% |
