富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(015758)

今天最新净值 1.0288 -0.0006 -0.0600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2022-06-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6970亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧张子炎

近半年富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C(015758)基金累计收益率3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0288	1.0288	0.0015	0.15%
2025-02-11	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%
2025-02-07	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0264	1.0264	0.0024	0.23%
2025-02-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0232	1.0232	0.0032	0.31%
2025-02-05	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2025-01-24	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0217	1.0217	0.0019	0.19%
2025-01-21	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0234	1.0234	1.0224	1.0224	0.0010	0.10%
2025-01-13	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0169	1.0169	-0.0008	-0.08%

2025-01-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0196	1.0196	-0.0027	-0.26%
2025-01-09	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0201	1.0201	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0196	1.0196	0.0014	0.14%
2025-01-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0203	1.0203	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0220	1.0220	-0.0017	-0.17%
2025-01-02	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0257	1.0257	-0.0037	-0.36%
2024-12-31	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0282	1.0282	-0.0025	-0.24%
2024-12-30	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2024-12-25	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0273	1.0273	-0.0016	-0.16%
2024-12-24	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0251	1.0251	0.0022	0.21%
2024-12-23	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0272	1.0272	-0.0021	-0.20%
2024-12-20	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0261	1.0261	0.0011	0.11%
2024-12-19	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2024-12-18	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0254	1.0254	0.0006	0.06%

2024-12-17	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0276	1.0276	-0.0022	-0.21%
2024-12-16	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0295	1.0295	-0.0019	-0.18%
2024-12-13	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0331	1.0331	-0.0036	-0.35%
2024-12-12	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0305	1.0305	0.0026	0.25%
2024-12-11	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0290	1.0290	0.0015	0.15%
2024-12-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0262	1.0262	0.0028	0.27%
2024-12-09	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0254	1.0254	0.0008	0.08%
2024-12-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0227	1.0227	0.0027	0.26%
2024-12-05	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%
2024-12-04	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%
2024-12-03	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0230	1.0230	0.0003	0.03%
2024-12-02	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0194	1.0194	0.0036	0.35%
2024-11-29	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0163	1.0163	0.0031	0.31%
2024-11-28	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0176	1.0176	-0.0013	-0.13%
2024-11-27	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0134	1.0134	0.0042	0.41%
2024-11-26	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0140	1.0140	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2024-11-22	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0195	1.0195	-0.0058	-0.57%
2024-11-21	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2024-11-20	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0175	1.0175	0.0017	0.17%
2024-11-19	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0145	1.0145	0.0030	0.30%
2024-11-18	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0167	1.0167	-0.0022	-0.22%
2024-11-15	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0194	1.0194	-0.0027	-0.26%
2024-11-14	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0241	1.0241	-0.0047	-0.46%
2024-11-13	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0232	1.0232	0.0009	0.09%
2024-11-12	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0259	1.0259	-0.0027	-0.26%
2024-11-11	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0242	1.0242	0.0017	0.17%
2024-11-08	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0254	1.0254	-0.0012	-0.12%
2024-11-07	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0207	1.0207	0.0047	0.46%
2024-11-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0216	1.0216	-0.0009	-0.09%
2024-11-05	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0169	1.0169	0.0047	0.46%
2024-11-04	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0145	1.0145	0.0024	0.24%
2024-11-01	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2024-10-31	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-10-30	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%
2024-10-29	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0177	1.0177	-0.0022	-0.22%
2024-10-28	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0169	1.0169	0.0008	0.08%
2024-10-25	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2024-10-24	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0185	1.0185	-0.0022	-0.22%
2024-10-23	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2024-10-22	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2024-10-21	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2024-10-18	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0113	1.0113	0.0061	0.60%
2024-10-17	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0130	1.0130	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2024-10-15	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0176	1.0176	-0.0049	-0.48%
2024-10-14	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0130	1.0130	0.0046	0.45%
2024-10-11	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0159	1.0159	-0.0029	-0.29%
2024-10-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0113	1.0113	0.0046	0.45%
2024-10-09	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0256	1.0256	-0.0143	-1.39%
2024-10-08	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0187	1.0187	0.0069	0.68%
2024-09-30	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0079	1.0079	0.0108	1.07%
2024-09-27	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0036	1.0036	0.0043	0.43%
2024-09-26	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	0.9975	0.9975	0.0061	0.61%
2024-09-25	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9958	0.9958	0.0017	0.17%
2024-09-24	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9899	0.9899	0.0059	0.60%
2024-09-23	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9898	0.9898	0.0001	0.01%
2024-09-20	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9896	0.9896	0.0002	0.02%
2024-09-19	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9878	0.9878	0.0018	0.18%
2024-09-18	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9878	0.9878	0.9861	0.9861	0.0017	0.17%
2024-09-13	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9861	0.9861	0.9860	0.9860	0.0001	0.01%
2024-09-12	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9862	0.9862	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9864	0.9864	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9865	0.9865	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9889	0.9889	-0.0024	-0.24%
2024-09-06	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9904	0.9904	-0.0015	-0.15%
2024-09-05	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9901	0.9901	0.0003	0.03%
2024-09-04	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9916	0.9916	-0.0015	-0.15%
2024-09-03	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9908	0.9908	0.0008	0.08%
2024-09-02	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9925	0.9925	-0.0017	-0.17%
2024-08-30	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9907	0.9907	0.0018	0.18%
2024-08-29	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9900	0.9900	0.0007	0.07%
2024-08-28	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9900	0.9900	0.9906	0.9906	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9919	0.9919	-0.0013	-0.13%
2024-08-26	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9918	0.9918	0.0001	0.01%
2024-08-23	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9917	0.9917	0.0001	0.01%
2024-08-22	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9919	0.9919	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9923	0.9923	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9945	0.9945	-0.0022	-0.22%
2024-08-19	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9934	0.9934	0.0011	0.11%
2024-08-16	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9933	0.9933	0.0001	0.01%
2024-08-15	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9928	0.9928	0.0005	0.05%
2024-08-14	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.9928	0.9928	0.9941	0.9941	-0.0013	-0.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%