平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询(015721)

今天最新净值 1.0756 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0756
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7439亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮张璐

近半年平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安元悦60天滚动持有短债C(015721)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2025-02-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2025-02-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2025-02-05	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2025-01-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0747	1.0747	1.0740	1.0740	0.0007	0.07%
2025-01-22	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2025-01-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0747	1.0747	1.0749	1.0749	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-01-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-01-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-01-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0750	1.0750	1.0747	1.0747	0.0003	0.03%
2025-01-02	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0747	1.0747	1.0743	1.0743	0.0004	0.04%
2024-12-31	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2024-12-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0737	1.0737	1.0737	1.0737	0.0000	0.00%
2024-12-23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2024-12-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0735	1.0735	1.0730	1.0730	0.0005	0.05%
2024-12-19	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0731	1.0731	1.0733	1.0733	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%

2024-12-16	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2024-12-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%
2024-12-12	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2024-12-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2024-12-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2024-12-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2024-12-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2024-12-05	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2024-12-04	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%
2024-12-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2024-12-02	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0704	1.0704	1.0695	1.0695	0.0009	0.08%
2024-11-29	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0695	1.0695	1.0691	1.0691	0.0004	0.04%
2024-11-28	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%
2024-11-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2024-11-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%
2024-11-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2024-11-22	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2024-11-21	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-11-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2024-11-19	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-11-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-11-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2024-11-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2024-11-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2024-11-12	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2024-11-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0671	1.0671	1.0668	1.0668	0.0003	0.03%
2024-11-08	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2024-11-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2024-11-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2024-11-05	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%
2024-11-04	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2024-11-01	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2024-10-31	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%
2024-10-30	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2024-10-28	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0666	1.0666	1.0667	1.0667	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2024-10-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2024-10-17	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2024-10-16	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%
2024-10-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%
2024-10-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2024-10-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2024-10-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%
2024-10-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0632	1.0632	1.0647	1.0647	-0.0015	-0.14%
2024-10-08	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0652	1.0652	1.0668	1.0668	-0.0016	-0.15%
2024-09-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0678	1.0678	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2024-09-24	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-09-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-09-19	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2024-09-18	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2024-09-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2024-09-12	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2024-09-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2024-09-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2024-09-09	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2024-09-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2024-09-05	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2024-09-04	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2024-09-03	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2024-09-02	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0665	1.0665	1.0661	1.0661	0.0004	0.04%
2024-08-30	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2024-08-29	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2024-08-28	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2024-08-27	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0658	1.0658	1.0664	1.0664	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%
2024-08-21	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0668	1.0668	1.0670	1.0670	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2024-08-16	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2024-08-15	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0670	1.0670	1.0665	1.0665	0.0005	0.05%
2024-08-13	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2024-08-12	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0665	1.0665	1.0672	1.0672	-0.0007	-0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%