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平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询(015721)

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今天最新净值 1.0756 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0756
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7439亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮张璐

近一周平安元悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元悦60天滚动持有短债C(015721)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2025-02-07	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2025-02-06	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2025-02-05	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%