平安均衡成长2年持有混合C基金净值查询(015700)
今天最新净值
0.6223
0.0050 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5837
-0.0038 -0.6477%
- 累计净值：0.6223
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1435亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
近一年,平安均衡成长2年持有混合C(015700)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0047 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0171 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0184 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0058 |
0.95% |
| 2025-01-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0179 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0170 |
3.04% |
| 2025-01-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0136 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0183 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5917 |
0.5917 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0206 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0225 |
3.71% |
| 2024-12-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0156 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0080 |
1.32% |
| 2024-12-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0204 |
3.48% |
| 2024-12-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0131 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0145 |
-2.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0091 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0063 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0174 |
2.94% |
| 2024-11-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0120 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2024-11-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0192 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-11-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0068 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0075 |
-1.23% |
| 2024-11-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0212 |
-3.37% |
| 2024-11-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0090 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0069 |
-1.07% |
| 2024-11-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0102 |
-1.56% |
| 2024-11-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0242 |
3.85% |
| 2024-11-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-11-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0329 |
5.49% |
| 2024-11-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0150 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0162 |
-2.70% |
| 2024-10-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0094 |
1.59% |
| 2024-10-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-10-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-10-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0074 |
-1.23% |
| 2024-10-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0124 |
-2.01% |
| 2024-10-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-10-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0359 |
6.21% |
| 2024-10-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2024-10-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0050 |
0.87% |
| 2024-10-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0153 |
-2.59% |
| 2024-10-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0228 |
4.01% |
| 2024-10-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0089 |
-1.54% |
| 2024-10-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0355 |
-5.81% |
| 2024-10-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0196 |
3.31% |
| 2024-09-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0359 |
6.46% |
| 2024-09-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5428 |
0.5428 |
0.0130 |
2.39% |
| 2024-09-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0072 |
1.34% |
| 2024-09-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0040 |
0.75% |
| 2024-09-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0095 |
1.82% |
| 2024-09-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0053 |
1.03% |
| 2024-09-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5168 |
0.5168 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0103 |
2.03% |
| 2024-09-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.5066 |
0.5066 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5066 |
0.5066 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0043 |
-0.84% |
| 2024-09-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5109 |
0.5109 |
0.5044 |
0.5044 |
0.0065 |
1.29% |
| 2024-09-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.0050 |
-0.98% |
| 2024-09-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5094 |
0.5094 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0054 |
1.07% |
| 2024-09-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2024-09-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5055 |
0.5055 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0100 |
-1.94% |
| 2024-09-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5138 |
0.5138 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0056 |
-1.08% |
| 2024-09-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-09-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0155 |
-2.89% |
| 2024-08-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5365 |
0.5365 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0022 |
0.41% |
| 2024-08-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0092 |
1.75% |
| 2024-08-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0070 |
-1.32% |
| 2024-08-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2024-08-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0042 |
-0.76% |
| 2024-08-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0058 |
-1.04% |
| 2024-08-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5455 |
0.5455 |
0.0136 |
2.49% |
| 2024-08-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5455 |
0.5455 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0086 |
-1.55% |
| 2024-08-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0147 |
2.73% |
| 2024-08-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0081 |
-1.48% |
| 2024-08-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5475 |
0.5475 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-08-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5489 |
0.5489 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-08-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5497 |
0.5497 |
0.0053 |
0.96% |
| 2024-08-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0029 |
-0.52% |
| 2024-08-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0035 |
0.64% |
| 2024-08-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-08-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5531 |
0.5531 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-08-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0218 |
-3.78% |
| 2024-08-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-07-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0161 |
2.87% |
| 2024-07-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5630 |
0.5630 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2024-07-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-07-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0080 |
1.45% |
| 2024-07-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0202 |
-3.52% |
| 2024-07-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0026 |
0.46% |
| 2024-07-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0231 |
-3.89% |
| 2024-07-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-07-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-07-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0160 |
-2.53% |
| 2024-07-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0186 |
3.03% |
| 2024-07-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-07-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0116 |
-1.86% |
| 2024-07-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0115 |
1.88% |
| 2024-07-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0192 |
3.24% |
| 2024-07-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-07-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0144 |
2.51% |
| 2024-07-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-07-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0062 |
-1.08% |
| 2024-07-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0071 |
-1.22% |
| 2024-07-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-06-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5669 |
0.5669 |
0.0163 |
2.88% |
| 2024-06-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0097 |
-1.68% |
| 2024-06-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2024-06-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0068 |
-1.16% |
| 2024-06-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0091 |
-1.53% |
| 2024-06-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2024-06-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-06-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0061 |
1.02% |
| 2024-06-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-06-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-06-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5964 |
0.5964 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2024-06-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0042 |
0.71% |
| 2024-06-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0125 |
-2.06% |
| 2024-06-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-06-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-06-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0157 |
-2.53% |
| 2024-06-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0085 |
1.39% |
| 2024-06-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-05-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0193 |
-3.04% |
| 2024-05-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0061 |
0.97% |
| 2024-05-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-05-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-05-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0121 |
-1.91% |
| 2024-05-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0096 |
-1.49% |
| 2024-05-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0066 |
-1.01% |
| 2024-05-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0150 |
-2.25% |
| 2024-05-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0156 |
2.40% |
| 2024-05-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-05-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-05-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-05-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-05-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0061 |
0.96% |
| 2024-05-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0090 |
1.43% |
| 2024-05-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0054 |
-0.85% |
| 2024-05-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-04-30 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0108 |
-1.70% |
| 2024-04-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0175 |
2.85% |
| 2024-04-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0218 |
3.65% |
| 2024-04-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0094 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6064 |
0.6064 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0078 |
-1.27% |
| 2024-04-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0122 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0083 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0141 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0102 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0049 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0112 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6339 |
0.6339 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0130 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0150 |
-2.38% |
| 2024-03-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0063 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0128 |
-1.99% |
| 2024-03-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-03-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0068 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-03-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0094 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0183 |
2.93% |
| 2024-03-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0096 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0076 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0168 |
2.79% |
| 2024-02-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0155 |
-2.51% |
| 2024-02-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0107 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0104 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0005 |
0.08% |
