平安均衡成长2年持有混合C基金净值查询(015700)
今天最新净值
0.6223
0.0050 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5837
-0.0038 -0.6477%
- 累计净值：0.6223
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1435亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
今年以来,平安均衡成长2年持有混合C(015700)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0047 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0171 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0184 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0058 |
0.95% |
| 2025-01-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0179 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0170 |
3.04% |
| 2025-01-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0136 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0183 |
-3.09% |
