平安均衡成长2年持有混合C基金净值查询(015700)
今天最新净值
0.6223
0.0050 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5837
-0.0038 -0.6477%
- 累计净值：0.6223
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1435亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：李化松
近一季,平安均衡成长2年持有混合C(015700)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0047 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0171 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0184 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0058 |
0.95% |
| 2025-01-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0179 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0170 |
3.04% |
| 2025-01-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5598 |
0.5598 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0136 |
-2.37% |
| 2025-01-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0183 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5917 |
0.5917 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0206 |
-3.36% |
| 2024-12-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0225 |
3.71% |
| 2024-12-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0156 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-12-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0080 |
1.32% |
| 2024-12-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0204 |
3.48% |
| 2024-12-17 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0131 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0145 |
-2.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0091 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0063 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0174 |
2.94% |
| 2024-11-28 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0120 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2024-11-25 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0192 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-11-19 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0068 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0075 |
-1.23% |
| 2024-11-15 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0212 |
-3.37% |
| 2024-11-14 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0090 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6371 |
0.6371 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0069 |
-1.07% |
| 2024-11-11 |
015700 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0018 |
0.28% |
