华夏磐润两年定开混合C基金净值查询(015698)
今天最新净值
0.9952
0.0158 1.6100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9209
-0.0063 -0.6799%
- 累计净值：0.9952
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9458亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一月,华夏磐润两年定开混合C(015698)基金累计收益率16.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0158 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0300 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0386 |
4.24% |
| 2025-01-27 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0444 |
5.27% |
| 2025-01-13 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0254 |
-2.92% |
