大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询(015632)
今天最新净值
1.0391
0.0011 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1249
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9911亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰
近一季,大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.1249 |
1.0380 |
1.1238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1243 |
1.0382 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0389 |
1.1247 |
1.0390 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1248 |
1.0395 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1253 |
1.0398 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.1256 |
1.0406 |
1.1264 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.1264 |
1.0405 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0405 |
1.1263 |
1.0415 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0415 |
1.1273 |
1.0408 |
1.1266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.1266 |
1.0395 |
1.1253 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1253 |
1.0358 |
1.1216 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0358 |
1.1216 |
1.0338 |
1.1196 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1175 |
1.0317 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1175 |
1.0323 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1181 |
1.0331 |
1.1189 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.1189 |
1.0328 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1186 |
1.0311 |
1.1169 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1169 |
1.0318 |
1.1176 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.1176 |
1.0332 |
1.1190 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1190 |
1.0338 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0338 |
1.1196 |
1.0316 |
1.1174 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.1174 |
1.0299 |
1.1157 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1157 |
1.0296 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.1154 |
1.0295 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1153 |
1.0278 |
1.1136 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.1136 |
1.0268 |
1.1126 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1126 |
1.0269 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1127 |
1.0261 |
1.1119 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.1119 |
1.0244 |
1.1102 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1102 |
1.0240 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1098 |
1.0210 |
1.1068 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1068 |
1.0197 |
1.1055 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1055 |
1.0186 |
1.1044 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.1044 |
1.0180 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1038 |
1.0172 |
1.1030 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1030 |
1.0159 |
1.1017 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1017 |
1.0153 |
1.1011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0153 |
1.1011 |
1.0141 |
1.0999 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.0999 |
1.0142 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.1000 |
1.0137 |
1.0995 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.0995 |
1.0144 |
1.1002 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1002 |
1.0144 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1002 |
1.0143 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.1001 |
1.0145 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.1003 |
1.0132 |
1.0990 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.0990 |
1.0124 |
1.0982 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0124 |
1.0982 |
1.0120 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0120 |
1.0978 |
1.0112 |
1.0970 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.0970 |
1.0110 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
