平安添润债券C基金净值查询(015626)
今天最新净值
1.0884
0.0014 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0746
-0.0002 -0.0181%
- 累计净值：1.0884
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3971亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曾小丽 刘斌斌
今年以来,平安添润债券C(015626)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
015626 |
平安添润债券C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0037 |
-0.34% |
