永赢卓越臻选股票发起C基金净值查询(015618)
今天最新净值
0.7406
0.0074 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7009
-0.0006 -0.0917%
- 累计净值：0.7406
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1047亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵 张璐
今年以来,永赢卓越臻选股票发起C(015618)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0095 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0074 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0148 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0093 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7095 |
0.7095 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0312 |
4.60% |
| 2025-01-13 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.6826 |
0.6826 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0178 |
-2.54% |
| 2025-01-09 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0059 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-08 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0150 |
2.21% |
| 2025-01-06 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.6848 |
0.6848 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0189 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
015618 |
永赢卓越臻选股票发起C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0109 |
-1.53% |
