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天弘丰益债券发起C基金净值查询(015616)

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今天最新净值 1.0529 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1102
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9015亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近半年天弘丰益债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘丰益债券发起C(015616)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015616	天弘丰益债券发起C	1.0515	1.1088	1.0529	1.1102	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	015616	天弘丰益债券发起C	1.0529	1.1102	1.0531	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015616	天弘丰益债券发起C	1.0531	1.1104	1.0516	1.1089	0.0015	0.14%
2025-02-05	015616	天弘丰益债券发起C	1.0516	1.1089	1.0511	1.1084	0.0005	0.05%
2025-01-27	015616	天弘丰益债券发起C	1.0511	1.1084	1.0497	1.1070	0.0014	0.13%
2025-01-22	015616	天弘丰益债券发起C	1.0503	1.1076	1.0500	1.1073	0.0003	0.03%
2025-01-14	015616	天弘丰益债券发起C	1.0506	1.1079	1.0502	1.1075	0.0004	0.04%
2025-01-13	015616	天弘丰益债券发起C	1.0502	1.1075	1.0511	1.1084	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	015616	天弘丰益债券发起C	1.0511	1.1084	1.0509	1.1082	0.0002	0.02%
2025-01-09	015616	天弘丰益债券发起C	1.0509	1.1082	1.0526	1.1099	-0.0017	-0.16%

2025-01-08	015616	天弘丰益债券发起C	1.0526	1.1099	1.0528	1.1101	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	015616	天弘丰益债券发起C	1.0528	1.1101	1.0544	1.1117	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	015616	天弘丰益债券发起C	1.0544	1.1117	1.0541	1.1114	0.0003	0.03%
2025-01-03	015616	天弘丰益债券发起C	1.0541	1.1114	1.0537	1.1110	0.0004	0.04%
2025-01-02	015616	天弘丰益债券发起C	1.0537	1.1110	1.0490	1.1063	0.0047	0.45%
2024-12-31	015616	天弘丰益债券发起C	1.0490	1.1063	1.0472	1.1045	0.0018	0.17%
2024-12-26	015616	天弘丰益债券发起C	1.0450	1.1023	1.0449	1.1022	0.0001	0.01%
2024-12-25	015616	天弘丰益债券发起C	1.0449	1.1022	1.0455	1.1028	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	015616	天弘丰益债券发起C	1.0455	1.1028	1.0468	1.1041	-0.0013	-0.12%
2024-12-23	015616	天弘丰益债券发起C	1.0468	1.1041	1.0462	1.1035	0.0006	0.06%
2024-12-20	015616	天弘丰益债券发起C	1.0462	1.1035	1.0444	1.1017	0.0018	0.17%
2024-12-19	015616	天弘丰益债券发起C	1.0444	1.1017	1.0436	1.1009	0.0008	0.08%
2024-12-18	015616	天弘丰益债券发起C	1.0436	1.1009	1.0443	1.1016	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	015616	天弘丰益债券发起C	1.0443	1.1016	1.0448	1.1021	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	015616	天弘丰益债券发起C	1.0448	1.1021	1.0432	1.1005	0.0016	0.15%

2024-12-13	015616	天弘丰益债券发起C	1.0432	1.1005	1.0422	1.0995	0.0010	0.10%
2024-12-12	015616	天弘丰益债券发起C	1.0422	1.0995	1.0415	1.0988	0.0007	0.07%
2024-12-11	015616	天弘丰益债券发起C	1.0415	1.0988	1.0413	1.0986	0.0002	0.02%
2024-12-10	015616	天弘丰益债券发起C	1.0413	1.0986	1.0386	1.0959	0.0027	0.26%
2024-12-09	015616	天弘丰益债券发起C	1.0386	1.0959	1.0375	1.0948	0.0011	0.11%
2024-12-06	015616	天弘丰益债券发起C	1.0375	1.0948	1.0377	1.0950	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015616	天弘丰益债券发起C	1.0377	1.0950	1.0373	1.0946	0.0004	0.04%
2024-12-04	015616	天弘丰益债券发起C	1.0373	1.0946	1.0358	1.0931	0.0015	0.14%
2024-12-03	015616	天弘丰益债券发起C	1.0358	1.0931	1.0358	1.0931	0.0000	0.00%
2024-12-02	015616	天弘丰益债券发起C	1.0358	1.0931	1.0337	1.0910	0.0021	0.20%
2024-11-29	015616	天弘丰益债券发起C	1.0337	1.0910	1.0319	1.0892	0.0018	0.17%
2024-11-28	015616	天弘丰益债券发起C	1.0319	1.0892	1.0316	1.0889	0.0003	0.03%
2024-11-27	015616	天弘丰益债券发起C	1.0316	1.0889	1.0316	1.0889	0.0000	0.00%
2024-11-26	015616	天弘丰益债券发起C	1.0316	1.0889	1.0315	1.0888	0.0001	0.01%
2024-11-25	015616	天弘丰益债券发起C	1.0315	1.0888	1.0309	1.0882	0.0006	0.06%
2024-11-22	015616	天弘丰益债券发起C	1.0309	1.0882	1.0307	1.0880	0.0002	0.02%
2024-11-21	015616	天弘丰益债券发起C	1.0307	1.0880	1.0305	1.0878	0.0002	0.02%
2024-11-20	015616	天弘丰益债券发起C	1.0305	1.0878	1.0305	1.0878	0.0000	0.00%
2024-11-19	015616	天弘丰益债券发起C	1.0305	1.0878	1.0305	1.0878	0.0000	0.00%
2024-11-18	015616	天弘丰益债券发起C	1.0305	1.0878	1.0305	1.0878	0.0000	0.00%
2024-11-15	015616	天弘丰益债券发起C	1.0305	1.0878	1.0303	1.0876	0.0002	0.02%
2024-11-14	015616	天弘丰益债券发起C	1.0303	1.0876	1.0302	1.0875	0.0001	0.01%
2024-11-13	015616	天弘丰益债券发起C	1.0302	1.0875	1.0307	1.0880	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	015616	天弘丰益债券发起C	1.0307	1.0880	1.0301	1.0874	0.0006	0.06%
2024-11-11	015616	天弘丰益债券发起C	1.0301	1.0874	1.0299	1.0872	0.0002	0.02%
2024-11-08	015616	天弘丰益债券发起C	1.0299	1.0872	1.0296	1.0869	0.0003	0.03%
2024-11-07	015616	天弘丰益债券发起C	1.0296	1.0869	1.0292	1.0865	0.0004	0.04%
2024-11-06	015616	天弘丰益债券发起C	1.0292	1.0865	1.0290	1.0863	0.0002	0.02%
2024-11-05	015616	天弘丰益债券发起C	1.0290	1.0863	1.0290	1.0863	0.0000	0.00%
2024-11-04	015616	天弘丰益债券发起C	1.0290	1.0863	1.0287	1.0860	0.0003	0.03%
2024-11-01	015616	天弘丰益债券发起C	1.0287	1.0860	1.0278	1.0851	0.0009	0.09%
2024-10-31	015616	天弘丰益债券发起C	1.0278	1.0851	1.0275	1.0848	0.0003	0.03%
2024-10-30	015616	天弘丰益债券发起C	1.0275	1.0848	1.0273	1.0846	0.0002	0.02%
2024-10-29	015616	天弘丰益债券发起C	1.0273	1.0846	1.0271	1.0844	0.0002	0.02%
2024-10-28	015616	天弘丰益债券发起C	1.0271	1.0844	1.0272	1.0845	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	015616	天弘丰益债券发起C	1.0272	1.0845	1.0272	1.0845	0.0000	0.00%
2024-10-24	015616	天弘丰益债券发起C	1.0272	1.0845	1.0272	1.0845	0.0000	0.00%
2024-10-23	015616	天弘丰益债券发起C	1.0272	1.0845	1.0276	1.0849	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	015616	天弘丰益债券发起C	1.0276	1.0849	1.0283	1.0856	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	015616	天弘丰益债券发起C	1.0283	1.0856	1.0284	1.0857	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015616	天弘丰益债券发起C	1.0284	1.0857	1.0287	1.0860	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	015616	天弘丰益债券发起C	1.0287	1.0860	1.0282	1.0855	0.0005	0.05%
2024-10-16	015616	天弘丰益债券发起C	1.0282	1.0855	1.0285	1.0858	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	015616	天弘丰益债券发起C	1.0285	1.0858	1.0283	1.0856	0.0002	0.02%
2024-10-14	015616	天弘丰益债券发起C	1.0283	1.0856	1.0274	1.0847	0.0009	0.09%
2024-10-11	015616	天弘丰益债券发起C	1.0274	1.0847	1.0262	1.0835	0.0012	0.12%
2024-10-10	015616	天弘丰益债券发起C	1.0262	1.0835	1.0235	1.0808	0.0027	0.26%
2024-10-09	015616	天弘丰益债券发起C	1.0235	1.0808	1.0238	1.0811	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	015616	天弘丰益债券发起C	1.0238	1.0811	1.0254	1.0827	-0.0016	-0.16%
2024-09-30	015616	天弘丰益债券发起C	1.0254	1.0827	1.0288	1.0861	-0.0034	-0.33%
2024-09-27	015616	天弘丰益债券发起C	1.0288	1.0861	1.0313	1.0886	-0.0025	-0.24%
2024-09-26	015616	天弘丰益债券发起C	1.0313	1.0886	1.0321	1.0894	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	015616	天弘丰益债券发起C	1.0321	1.0894	1.0465	1.0878	0.0016	0.15%
2024-09-24	015616	天弘丰益债券发起C	1.0465	1.0878	1.0472	1.0885	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	015616	天弘丰益债券发起C	1.0472	1.0885	1.0470	1.0883	0.0002	0.02%
2024-09-20	015616	天弘丰益债券发起C	1.0470	1.0883	1.0469	1.0882	0.0001	0.01%
2024-09-19	015616	天弘丰益债券发起C	1.0469	1.0882	1.0473	1.0886	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	015616	天弘丰益债券发起C	1.0473	1.0886	1.0454	1.0867	0.0019	0.18%
2024-09-13	015616	天弘丰益债券发起C	1.0454	1.0867	1.0435	1.0848	0.0019	0.18%
2024-09-12	015616	天弘丰益债券发起C	1.0435	1.0848	1.0429	1.0842	0.0006	0.06%
2024-09-11	015616	天弘丰益债券发起C	1.0429	1.0842	1.0418	1.0831	0.0011	0.11%
2024-09-10	015616	天弘丰益债券发起C	1.0418	1.0831	1.0413	1.0826	0.0005	0.05%
2024-09-09	015616	天弘丰益债券发起C	1.0413	1.0826	1.0404	1.0817	0.0009	0.09%
2024-09-06	015616	天弘丰益债券发起C	1.0404	1.0817	1.0404	1.0817	0.0000	0.00%
2024-09-05	015616	天弘丰益债券发起C	1.0404	1.0817	1.0402	1.0815	0.0002	0.02%
2024-09-04	015616	天弘丰益债券发起C	1.0402	1.0815	1.0394	1.0807	0.0008	0.08%
2024-09-03	015616	天弘丰益债券发起C	1.0394	1.0807	1.0388	1.0801	0.0006	0.06%
2024-09-02	015616	天弘丰益债券发起C	1.0388	1.0801	1.0381	1.0794	0.0007	0.07%
2024-08-30	015616	天弘丰益债券发起C	1.0381	1.0794	1.0377	1.0790	0.0004	0.04%
2024-08-29	015616	天弘丰益债券发起C	1.0377	1.0790	1.0374	1.0787	0.0003	0.03%
2024-08-28	015616	天弘丰益债券发起C	1.0374	1.0787	1.0369	1.0782	0.0005	0.05%
2024-08-27	015616	天弘丰益债券发起C	1.0369	1.0782	1.0378	1.0791	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	015616	天弘丰益债券发起C	1.0378	1.0791	1.0385	1.0798	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	015616	天弘丰益债券发起C	1.0385	1.0798	1.0388	1.0801	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	015616	天弘丰益债券发起C	1.0388	1.0801	1.0387	1.0800	0.0001	0.01%
2024-08-21	015616	天弘丰益债券发起C	1.0387	1.0800	1.0395	1.0808	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	015616	天弘丰益债券发起C	1.0395	1.0808	1.0396	1.0809	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015616	天弘丰益债券发起C	1.0396	1.0809	1.0395	1.0808	0.0001	0.01%
2024-08-16	015616	天弘丰益债券发起C	1.0395	1.0808	1.0395	1.0808	0.0000	0.00%
2024-08-15	015616	天弘丰益债券发起C	1.0395	1.0808	1.0410	1.0823	-0.0015	-0.14%
2024-08-14	015616	天弘丰益债券发起C	1.0410	1.0823	1.0394	1.0807	0.0016	0.15%
2024-08-13	015616	天弘丰益债券发起C	1.0394	1.0807	1.0386	1.0799	0.0008	0.08%
2024-08-12	015616	天弘丰益债券发起C	1.0386	1.0799	1.0405	1.0818	-0.0019	-0.18%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%