华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.4590
0.0105 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5195
0.0148 0.9809%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近半年,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率17.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0245 |
-1.68% |
| 2025-02-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0232 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0286 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0305 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0521 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0299 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0245 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0206 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0174 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2024-12-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0037 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0355 |
-2.25% |
| 2024-12-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0315 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0103 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-12-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0177 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0303 |
1.96% |
| 2024-12-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0132 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0289 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0099 |
0.66% |
| 2024-11-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0282 |
-1.83% |
| 2024-11-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-11-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0195 |
-1.26% |
| 2024-11-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-11-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2024-11-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0425 |
2.74% |
| 2024-11-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0285 |
1.87% |
| 2024-11-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0229 |
1.53% |
| 2024-11-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-10-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-10-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0115 |
0.78% |
| 2024-10-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0265 |
-1.76% |
| 2024-10-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0249 |
1.68% |
| 2024-10-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0095 |
0.64% |
| 2024-10-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0185 |
-1.24% |
| 2024-10-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0097 |
0.65% |
| 2024-10-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0190 |
1.30% |
| 2024-10-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0110 |
0.76% |
| 2024-10-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0371 |
2.62% |
| 2024-10-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0303 |
-2.10% |
| 2024-10-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0182 |
1.27% |
| 2024-10-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0226 |
-1.56% |
| 2024-10-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0218 |
1.53% |
| 2024-10-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0284 |
-1.95% |
| 2024-10-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-10-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0991 |
-6.40% |
| 2024-10-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0423 |
2.81% |
| 2024-09-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.3942 |
1.3942 |
0.1128 |
8.09% |
| 2024-09-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0813 |
6.19% |
| 2024-09-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3129 |
1.3129 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0700 |
5.63% |
| 2024-09-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0144 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0463 |
3.92% |
| 2024-09-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0200 |
1.72% |
| 2024-09-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-09-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-09-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2024-09-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-09-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2024-09-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-09-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0153 |
1.28% |
| 2024-09-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0276 |
-2.26% |
| 2024-08-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0330 |
2.78% |
| 2024-08-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0106 |
0.90% |
| 2024-08-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-08-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-08-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-08-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2024-08-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2024-08-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0151 |
-1.23% |
| 2024-08-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-08-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2024-08-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-08-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-08-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0099 |
-0.79% |
