华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.4590
0.0105 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5195
0.0148 0.9809%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近一季,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0245 |
-1.68% |
| 2025-02-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0232 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0286 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0305 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0521 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0299 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0245 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0206 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0174 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2024-12-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0037 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0355 |
-2.25% |
| 2024-12-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0315 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0103 |
0.64% |
| 2024-12-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-12-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0177 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0303 |
1.96% |
| 2024-12-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0164 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0132 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0289 |
1.91% |
| 2024-11-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0099 |
0.66% |
| 2024-11-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0282 |
-1.83% |
| 2024-11-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-11-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0195 |
-1.26% |
| 2024-11-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0097 |
-0.62% |
