华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.4590
0.0105 0.7200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5195
0.0148 0.9809%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
今年以来,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0245 |
-1.68% |
| 2025-02-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0232 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0120 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0286 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0305 |
-2.06% |
| 2025-01-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0521 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0299 |
-2.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0191 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0245 |
-1.63% |
