东方红短债债券E基金净值查询(015612)
今天最新净值
1.0607
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2129亿
- 最近资产：34.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：李燕 丁锐
近一月,东方红短债债券E(015612)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0608 |
1.0808 |
1.0607 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0607 |
1.0807 |
1.0605 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0605 |
1.0805 |
1.0603 |
1.0803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0603 |
1.0803 |
1.0597 |
1.0797 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0597 |
1.0797 |
1.0593 |
1.0793 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0596 |
1.0796 |
1.0594 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0599 |
1.0799 |
1.0600 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015612 |
东方红短债债券E |
1.0600 |
1.0800 |
1.0601 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
