方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询(015597)
今天最新净值
1.0620
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.0208亿
- 最近资产：20.82亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
今年以来,方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0608 |
1.0948 |
1.0620 |
1.0960 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0620 |
1.0960 |
1.0621 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0621 |
1.0961 |
1.0609 |
1.0949 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0609 |
1.0949 |
1.0600 |
1.0940 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0600 |
1.0940 |
1.0585 |
1.0925 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0590 |
1.0930 |
1.0590 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0597 |
1.0937 |
1.0587 |
1.0927 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0587 |
1.0927 |
1.0599 |
1.0939 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0599 |
1.0939 |
1.0598 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0598 |
1.0938 |
1.0612 |
1.0952 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0612 |
1.0952 |
1.0616 |
1.0956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0616 |
1.0956 |
1.0625 |
1.0965 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0625 |
1.0965 |
1.0623 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0623 |
1.0963 |
1.0617 |
1.0957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0617 |
1.0957 |
1.0596 |
1.0936 |
0.0021 |
0.20% |
