方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询(015597)
今天最新净值
1.0620
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值:1.0960
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:13.0208亿
- 最近资产:20.82亿元
- 基金公司:方正富邦基金
- 基金经理:区德成
近一周,方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金累计收益率0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0608 |
1.0948 |
1.0620 |
1.0960 |
-0.0012 |
-0.11% |
2025-02-07 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0620 |
1.0960 |
1.0621 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-06 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0621 |
1.0961 |
1.0609 |
1.0949 |
0.0012 |
0.11% |
2025-02-05 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0609 |
1.0949 |
1.0600 |
1.0940 |
0.0009 |
0.08% |