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长城聚利纯债C基金净值查询(015591)

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今天最新净值 1.0602 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0795
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5629亿
最近资产：19.53亿
基金公司：
基金经理：魏建

近一季长城聚利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城聚利纯债C(015591)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015591	长城聚利纯债C	1.0598	1.0791	1.0602	1.0795	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015591	长城聚利纯债C	1.0602	1.0795	1.0600	1.0793	0.0002	0.02%
2025-02-06	015591	长城聚利纯债C	1.0600	1.0793	1.0594	1.0787	0.0006	0.06%
2025-02-05	015591	长城聚利纯债C	1.0594	1.0787	1.0588	1.0781	0.0006	0.06%
2025-01-27	015591	长城聚利纯债C	1.0588	1.0781	1.0577	1.0770	0.0011	0.10%
2025-01-22	015591	长城聚利纯债C	1.0582	1.0775	1.0581	1.0774	0.0001	0.01%
2025-01-14	015591	长城聚利纯债C	1.0587	1.0780	1.0584	1.0777	0.0003	0.03%
2025-01-13	015591	长城聚利纯债C	1.0584	1.0777	1.0589	1.0782	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	015591	长城聚利纯债C	1.0589	1.0782	1.0589	1.0782	0.0000	0.00%
2025-01-09	015591	长城聚利纯债C	1.0589	1.0782	1.0594	1.0787	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	015591	长城聚利纯债C	1.0594	1.0787	1.0595	1.0788	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015591	长城聚利纯债C	1.0595	1.0788	1.0599	1.0792	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	015591	长城聚利纯债C	1.0599	1.0792	1.0596	1.0789	0.0003	0.03%
2025-01-03	015591	长城聚利纯债C	1.0596	1.0789	1.0592	1.0785	0.0004	0.04%
2025-01-02	015591	长城聚利纯债C	1.0592	1.0785	1.0579	1.0772	0.0013	0.12%
2024-12-31	015591	长城聚利纯债C	1.0579	1.0772	1.0571	1.0764	0.0008	0.08%
2024-12-26	015591	长城聚利纯债C	1.0667	1.0754	1.0665	1.0752	0.0002	0.02%
2024-12-25	015591	长城聚利纯债C	1.0665	1.0752	1.0670	1.0757	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	015591	长城聚利纯债C	1.0670	1.0757	1.0673	1.0760	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015591	长城聚利纯债C	1.0673	1.0760	1.0670	1.0757	0.0003	0.03%
2024-12-20	015591	长城聚利纯债C	1.0670	1.0757	1.0662	1.0749	0.0008	0.08%
2024-12-19	015591	长城聚利纯债C	1.0662	1.0749	1.0663	1.0750	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	015591	长城聚利纯债C	1.0663	1.0750	1.0666	1.0753	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	015591	长城聚利纯债C	1.0666	1.0753	1.0667	1.0754	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	015591	长城聚利纯债C	1.0667	1.0754	1.0658	1.0745	0.0009	0.08%

2024-12-13	015591	长城聚利纯债C	1.0658	1.0745	1.0648	1.0735	0.0010	0.09%
2024-12-12	015591	长城聚利纯债C	1.0648	1.0735	1.0645	1.0732	0.0003	0.03%
2024-12-11	015591	长城聚利纯债C	1.0645	1.0732	1.0644	1.0731	0.0001	0.01%
2024-12-10	015591	长城聚利纯债C	1.0644	1.0731	1.0629	1.0716	0.0015	0.14%
2024-12-09	015591	长城聚利纯债C	1.0629	1.0716	1.0624	1.0711	0.0005	0.05%
2024-12-06	015591	长城聚利纯债C	1.0624	1.0711	1.0623	1.0710	0.0001	0.01%
2024-12-05	015591	长城聚利纯债C	1.0623	1.0710	1.0620	1.0707	0.0003	0.03%
2024-12-04	015591	长城聚利纯债C	1.0620	1.0707	1.0613	1.0700	0.0007	0.07%
2024-12-03	015591	长城聚利纯债C	1.0613	1.0700	1.0611	1.0698	0.0002	0.02%
2024-12-02	015591	长城聚利纯债C	1.0611	1.0698	1.0598	1.0685	0.0013	0.12%
2024-11-29	015591	长城聚利纯债C	1.0598	1.0685	1.0592	1.0679	0.0006	0.06%
2024-11-28	015591	长城聚利纯债C	1.0592	1.0679	1.0585	1.0672	0.0007	0.07%
2024-11-27	015591	长城聚利纯债C	1.0585	1.0672	1.0582	1.0669	0.0003	0.03%
2024-11-26	015591	长城聚利纯债C	1.0582	1.0669	1.0579	1.0666	0.0003	0.03%
2024-11-25	015591	长城聚利纯债C	1.0579	1.0666	1.0572	1.0659	0.0007	0.07%
2024-11-22	015591	长城聚利纯债C	1.0572	1.0659	1.0568	1.0655	0.0004	0.04%
2024-11-21	015591	长城聚利纯债C	1.0568	1.0655	1.0563	1.0650	0.0005	0.05%
2024-11-20	015591	长城聚利纯债C	1.0563	1.0650	1.0562	1.0649	0.0001	0.01%
2024-11-19	015591	长城聚利纯债C	1.0562	1.0649	1.0558	1.0645	0.0004	0.04%
2024-11-18	015591	长城聚利纯债C	1.0558	1.0645	1.0560	1.0647	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	015591	长城聚利纯债C	1.0560	1.0647	1.0559	1.0646	0.0001	0.01%
2024-11-14	015591	长城聚利纯债C	1.0559	1.0646	1.0558	1.0645	0.0001	0.01%
2024-11-13	015591	长城聚利纯债C	1.0558	1.0645	1.0559	1.0646	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015591	长城聚利纯债C	1.0559	1.0646	1.0552	1.0639	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%