东方匠心优选混合A基金净值查询(015586)
今天最新净值
0.9028
0.0046 0.5100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8863
-0.0009 -0.0988%
- 累计净值：0.9028
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6399亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋茜 房建威
近一月,东方匠心优选混合A(015586)基金累计收益率4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0099 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0037 |
0.43% |
