金鹰品质消费混合发起式A基金净值查询(015549)

今天最新净值 0.6567 0.0023 0.3500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0030 0.4618%

累计净值：0.6567
成立日期：2022-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1460亿
最近资产：0.10亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

近半年金鹰品质消费混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰品质消费混合发起式A(015549)基金累计收益率6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6534	0.6534	0.6567	0.6567	-0.0033	-0.50%
2025-02-10	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6567	0.6567	0.6544	0.6544	0.0023	0.35%
2025-02-07	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6544	0.6544	0.6472	0.6472	0.0072	1.11%
2025-02-06	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6472	0.6472	0.6458	0.6458	0.0014	0.22%
2025-02-05	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6458	0.6458	0.6438	0.6438	0.0020	0.31%
2025-01-27	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6438	0.6438	0.6419	0.6419	0.0019	0.30%
2025-01-22	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6426	0.6426	0.6493	0.6493	-0.0067	-1.03%
2025-01-14	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6418	0.6418	0.6300	0.6300	0.0118	1.87%
2025-01-13	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6300	0.6300	0.6329	0.6329	-0.0029	-0.46%
2025-01-10	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6329	0.6329	0.6388	0.6388	-0.0059	-0.92%

2025-01-09	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6388	0.6388	0.6403	0.6403	-0.0015	-0.23%
2025-01-08	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6403	0.6403	0.6420	0.6420	-0.0017	-0.26%
2025-01-07	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6420	0.6420	0.6460	0.6460	-0.0040	-0.62%
2025-01-06	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6460	0.6460	0.6514	0.6514	-0.0054	-0.83%
2025-01-03	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6514	0.6514	0.6589	0.6589	-0.0075	-1.14%
2025-01-02	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6589	0.6589	0.6641	0.6641	-0.0052	-0.78%
2024-12-31	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6641	0.6641	0.6667	0.6667	-0.0026	-0.39%
2024-12-26	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6707	0.6707	0.6706	0.6706	0.0001	0.01%
2024-12-25	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6706	0.6706	0.6719	0.6719	-0.0013	-0.19%
2024-12-24	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6719	0.6719	0.6635	0.6635	0.0084	1.27%
2024-12-23	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6635	0.6635	0.6711	0.6711	-0.0076	-1.13%
2024-12-20	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6711	0.6711	0.6692	0.6692	0.0019	0.28%
2024-12-19	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6692	0.6692	0.6659	0.6659	0.0033	0.50%
2024-12-18	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6659	0.6659	0.6644	0.6644	0.0015	0.23%
2024-12-17	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6644	0.6644	0.6665	0.6665	-0.0021	-0.32%

2024-12-16	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6665	0.6665	0.6754	0.6754	-0.0089	-1.32%
2024-12-13	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6754	0.6754	0.6867	0.6867	-0.0113	-1.65%
2024-12-12	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6867	0.6867	0.6704	0.6704	0.0163	2.43%
2024-12-11	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6704	0.6704	0.6663	0.6663	0.0041	0.62%
2024-12-10	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6663	0.6663	0.6600	0.6600	0.0063	0.95%
2024-12-09	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6600	0.6600	0.6592	0.6592	0.0008	0.12%
2024-12-06	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6592	0.6592	0.6522	0.6522	0.0070	1.07%
2024-12-05	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6522	0.6522	0.6534	0.6534	-0.0012	-0.18%
2024-12-04	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6534	0.6534	0.6566	0.6566	-0.0032	-0.49%
2024-12-03	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6566	0.6566	0.6560	0.6560	0.0006	0.09%
2024-12-02	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6560	0.6560	0.6531	0.6531	0.0029	0.44%
2024-11-29	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6531	0.6531	0.6465	0.6465	0.0066	1.02%
2024-11-28	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6465	0.6465	0.6530	0.6530	-0.0065	-1.00%
2024-11-27	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6530	0.6530	0.6422	0.6422	0.0108	1.68%
2024-11-26	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6422	0.6422	0.6426	0.6426	-0.0004	-0.06%
2024-11-25	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6426	0.6426	0.6427	0.6427	-0.0001	-0.02%
2024-11-22	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6427	0.6427	0.6547	0.6547	-0.0120	-1.83%
2024-11-21	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6547	0.6547	0.6561	0.6561	-0.0014	-0.21%
2024-11-20	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6561	0.6561	0.6538	0.6538	0.0023	0.35%
2024-11-19	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6538	0.6538	0.6531	0.6531	0.0007	0.11%
2024-11-18	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6531	0.6531	0.6577	0.6577	-0.0046	-0.70%
2024-11-15	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6577	0.6577	0.6616	0.6616	-0.0039	-0.59%
2024-11-14	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6616	0.6616	0.6670	0.6670	-0.0054	-0.81%
2024-11-13	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6670	0.6670	0.6694	0.6694	-0.0024	-0.36%
2024-11-12	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6694	0.6694	0.6788	0.6788	-0.0094	-1.38%
2024-11-11	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6788	0.6788	0.6793	0.6793	-0.0005	-0.07%
2024-11-08	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6793	0.6793	0.6853	0.6853	-0.0060	-0.88%
2024-11-07	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6853	0.6853	0.6678	0.6678	0.0175	2.62%
2024-11-06	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6678	0.6678	0.6717	0.6717	-0.0039	-0.58%
2024-11-05	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6717	0.6717	0.6646	0.6646	0.0071	1.07%
2024-11-04	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6646	0.6646	0.6586	0.6586	0.0060	0.91%
2024-11-01	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6586	0.6586	0.6544	0.6544	0.0042	0.64%
2024-10-31	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6544	0.6544	0.6629	0.6629	-0.0085	-1.28%
2024-10-30	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6629	0.6629	0.6706	0.6706	-0.0077	-1.15%
2024-10-29	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6706	0.6706	0.6741	0.6741	-0.0035	-0.52%
2024-10-28	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6741	0.6741	0.6729	0.6729	0.0012	0.18%
2024-10-25	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6729	0.6729	0.6745	0.6745	-0.0016	-0.24%
2024-10-24	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6745	0.6745	0.6812	0.6812	-0.0067	-0.98%
2024-10-23	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6812	0.6812	0.6762	0.6762	0.0050	0.74%
2024-10-22	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6762	0.6762	0.6685	0.6685	0.0077	1.15%
2024-10-21	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6685	0.6685	0.6729	0.6729	-0.0044	-0.65%
2024-10-18	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6729	0.6729	0.6603	0.6603	0.0126	1.91%
2024-10-17	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6603	0.6603	0.6652	0.6652	-0.0049	-0.74%
2024-10-16	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6652	0.6652	0.6674	0.6674	-0.0022	-0.33%
2024-10-15	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6674	0.6674	0.6821	0.6821	-0.0147	-2.16%
2024-10-14	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6821	0.6821	0.6798	0.6798	0.0023	0.34%
2024-10-11	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6798	0.6798	0.6879	0.6879	-0.0081	-1.18%
2024-10-10	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6879	0.6879	0.6730	0.6730	0.0149	2.21%
2024-10-09	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6730	0.6730	0.7013	0.7013	-0.0283	-4.04%
2024-10-08	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.7013	0.7013	0.6851	0.6851	0.0162	2.36%
2024-09-30	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6851	0.6851	0.6499	0.6499	0.0352	5.42%
2024-09-27	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6499	0.6499	0.6349	0.6349	0.0150	2.36%
2024-09-26	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6349	0.6349	0.6131	0.6131	0.0218	3.56%
2024-09-25	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6131	0.6131	0.6122	0.6122	0.0009	0.15%
2024-09-24	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6122	0.6122	0.6028	0.6028	0.0094	1.56%
2024-09-23	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6028	0.6028	0.6038	0.6038	-0.0010	-0.17%
2024-09-20	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6038	0.6038	0.6041	0.6041	-0.0003	-0.05%
2024-09-19	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6041	0.6041	0.6012	0.6012	0.0029	0.48%
2024-09-18	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6012	0.6012	0.5986	0.5986	0.0026	0.43%
2024-09-13	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.5986	0.5986	0.5980	0.5980	0.0006	0.10%
2024-09-12	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.5980	0.5980	0.6025	0.6025	-0.0045	-0.75%
2024-09-11	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6025	0.6025	0.6001	0.6001	0.0024	0.40%
2024-09-10	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6001	0.6001	0.5999	0.5999	0.0002	0.03%
2024-09-09	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.5999	0.5999	0.6037	0.6037	-0.0038	-0.63%
2024-09-06	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6037	0.6037	0.6072	0.6072	-0.0035	-0.58%
2024-09-05	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6072	0.6072	0.6073	0.6073	-0.0001	-0.02%
2024-09-04	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6073	0.6073	0.6101	0.6101	-0.0028	-0.46%
2024-09-03	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6101	0.6101	0.6069	0.6069	0.0032	0.53%
2024-09-02	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6069	0.6069	0.6118	0.6118	-0.0049	-0.80%
2024-08-30	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6118	0.6118	0.6075	0.6075	0.0043	0.71%
2024-08-29	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6075	0.6075	0.6060	0.6060	0.0015	0.25%
2024-08-28	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6060	0.6060	0.6090	0.6090	-0.0030	-0.49%
2024-08-27	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6090	0.6090	0.6070	0.6070	0.0020	0.33%
2024-08-26	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6070	0.6070	0.6058	0.6058	0.0012	0.20%
2024-08-23	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6058	0.6058	0.6083	0.6083	-0.0025	-0.41%
2024-08-22	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6083	0.6083	0.6076	0.6076	0.0007	0.12%
2024-08-21	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6076	0.6076	0.6082	0.6082	-0.0006	-0.10%
2024-08-20	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6082	0.6082	0.6118	0.6118	-0.0036	-0.59%
2024-08-19	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6118	0.6118	0.6125	0.6125	-0.0007	-0.11%
2024-08-16	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6125	0.6125	0.6113	0.6113	0.0012	0.20%
2024-08-15	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6113	0.6113	0.6123	0.6123	-0.0010	-0.16%
2024-08-14	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6123	0.6123	0.6149	0.6149	-0.0026	-0.42%
2024-08-13	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6149	0.6149	0.6151	0.6151	-0.0002	-0.03%
2024-08-12	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6151	0.6151	0.6137	0.6137	0.0014	0.23%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%