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金鹰品质消费混合发起式A基金净值查询(015549)

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今天最新净值 0.6567 0.0023 0.3500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0030 0.4618%

累计净值：0.6567
成立日期：2022-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1460亿
最近资产：0.10亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

近一月金鹰品质消费混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰品质消费混合发起式A(015549)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6534	0.6534	0.6567	0.6567	-0.0033	-0.50%
2025-02-10	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6567	0.6567	0.6544	0.6544	0.0023	0.35%
2025-02-07	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6544	0.6544	0.6472	0.6472	0.0072	1.11%
2025-02-06	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6472	0.6472	0.6458	0.6458	0.0014	0.22%
2025-02-05	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6458	0.6458	0.6438	0.6438	0.0020	0.31%
2025-01-27	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6438	0.6438	0.6419	0.6419	0.0019	0.30%
2025-01-22	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6426	0.6426	0.6493	0.6493	-0.0067	-1.03%
2025-01-14	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6418	0.6418	0.6300	0.6300	0.0118	1.87%
2025-01-13	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.6300	0.6300	0.6329	0.6329	-0.0029	-0.46%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%