华商核心成长一年持有混合A基金净值查询(015547)
今天最新净值
0.4928
0.0048 0.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4673
0.0006 0.1247%
- 累计净值：0.4928
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0907亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高兵
今年以来,华商核心成长一年持有混合A(015547)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4928 |
0.4928 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0048 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0184 |
3.92% |
| 2025-02-05 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4696 |
0.4696 |
0.4588 |
0.4588 |
0.0108 |
2.35% |
| 2025-01-27 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4588 |
0.4588 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0140 |
-2.96% |
| 2025-01-22 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4699 |
0.4699 |
-0.0025 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4594 |
0.4594 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0177 |
4.01% |
| 2025-01-13 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4417 |
0.4417 |
0.4471 |
0.4471 |
-0.0054 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4471 |
0.4471 |
0.4506 |
0.4506 |
-0.0035 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4506 |
0.4506 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0038 |
0.85% |
| 2025-01-08 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4468 |
0.4468 |
0.4504 |
0.4504 |
-0.0036 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-07 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4504 |
0.4504 |
0.4348 |
0.4348 |
0.0156 |
3.59% |
| 2025-01-06 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4348 |
0.4348 |
0.4383 |
0.4383 |
-0.0035 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4383 |
0.4383 |
0.4513 |
0.4513 |
-0.0130 |
-2.88% |
| 2025-01-02 |
015547 |
华商核心成长一年持有混合A |
0.4513 |
0.4513 |
0.4629 |
0.4629 |
-0.0116 |
-2.51% |
