华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)
今天最新净值
1.0495
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1029
- 成立日期：2022-05-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9834亿
- 最近资产：21.64亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
今年以来,华商鸿盛纯债债券(015523)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0486 |
1.1020 |
1.0495 |
1.1029 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0495 |
1.1029 |
1.0499 |
1.1033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0499 |
1.1033 |
1.0496 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0496 |
1.1030 |
1.0486 |
1.1020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0486 |
1.1020 |
1.0470 |
1.1004 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0475 |
1.1009 |
1.0479 |
1.1013 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0477 |
1.1011 |
1.0465 |
1.0999 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0465 |
1.0999 |
1.0475 |
1.1009 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0475 |
1.1009 |
1.0471 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0471 |
1.1005 |
1.0480 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0480 |
1.1014 |
1.0483 |
1.1017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0483 |
1.1017 |
1.0492 |
1.1026 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0492 |
1.1026 |
1.0489 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0489 |
1.1023 |
1.0487 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
015523 |
华商鸿盛纯债债券 |
1.0487 |
1.1021 |
1.0474 |
1.1008 |
0.0013 |
0.12% |
