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华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)

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今天最新净值 1.0495 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1029
成立日期：2022-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9834亿
最近资产：21.64亿
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近一月华商鸿盛纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商鸿盛纯债债券(015523)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0486	1.1020	1.0495	1.1029	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0495	1.1029	1.0499	1.1033	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0499	1.1033	1.0496	1.1030	0.0003	0.03%
2025-02-05	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0496	1.1030	1.0486	1.1020	0.0010	0.10%
2025-01-27	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0486	1.1020	1.0470	1.1004	0.0016	0.15%
2025-01-22	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0475	1.1009	1.0479	1.1013	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0477	1.1011	1.0465	1.0999	0.0012	0.11%
2025-01-13	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0465	1.0999	1.0475	1.1009	-0.0010	-0.10%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%