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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询(015516)

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今天最新净值 1.0939 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0939
成立日期：2022-05-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.6480亿
最近资产：17.42亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云徐华婧

近一周建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0936	1.0936	1.0939	1.0939	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2025-02-06	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2025-02-05	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0932	1.0932	1.0927	1.0927	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%