平安价值领航混合A基金净值查询(015510)
今天最新净值
0.9706
0.0036 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9195
0.0046 0.5039%
- 累计净值：0.9706
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8387亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：何杰
今年以来,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0149 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9521 |
0.9521 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0155 |
1.65% |
| 2025-01-27 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0086 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0240 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.8914 |
0.8914 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0024 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0071 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0136 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
015510 |
平安价值领航混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0150 |
-1.61% |
