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平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

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今天最新净值 0.9706 0.0036 0.3700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9195 0.0046 0.5039%
  • 累计净值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8387亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一年平安价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率24.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015510 平安价值领航混合A 0.9768 0.9768 0.9706 0.9706 0.0062 0.64%
2025-02-07 015510 平安价值领航混合A 0.9706 0.9706 0.9670 0.9670 0.0036 0.37%
2025-02-06 015510 平安价值领航混合A 0.9670 0.9670 0.9521 0.9521 0.0149 1.56%
2025-02-05 015510 平安价值领航混合A 0.9521 0.9521 0.9366 0.9366 0.0155 1.65%
2025-01-27 015510 平安价值领航混合A 0.9366 0.9366 0.9280 0.9280 0.0086 0.93%
2025-01-22 015510 平安价值领航混合A 0.9263 0.9263 0.9398 0.9398 -0.0135 -1.44%
2025-01-14 015510 平安价值领航混合A 0.9093 0.9093 0.8853 0.8853 0.0240 2.71%
2025-01-13 015510 平安价值领航混合A 0.8853 0.8853 0.8914 0.8914 -0.0061 -0.68%
2025-01-10 015510 平安价值领航混合A 0.8914 0.8914 0.9072 0.9072 -0.0158 -1.74%
2025-01-09 015510 平安价值领航混合A 0.9072 0.9072 0.9096 0.9096 -0.0024 -0.26%
2025-01-08 015510 平安价值领航混合A 0.9096 0.9096 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 015510 平安价值领航混合A 0.9114 0.9114 0.9043 0.9043 0.0071 0.79%
2025-01-06 015510 平安价值领航混合A 0.9043 0.9043 0.9032 0.9032 0.0011 0.12%
2025-01-03 015510 平安价值领航混合A 0.9032 0.9032 0.9168 0.9168 -0.0136 -1.48%
2025-01-02 015510 平安价值领航混合A 0.9168 0.9168 0.9318 0.9318 -0.0150 -1.61%
2024-12-31 015510 平安价值领航混合A 0.9318 0.9318 0.9377 0.9377 -0.0059 -0.63%
2024-12-26 015510 平安价值领航混合A 0.9449 0.9449 0.9440 0.9440 0.0009 0.10%
2024-12-25 015510 平安价值领航混合A 0.9440 0.9440 0.9486 0.9486 -0.0046 -0.48%
2024-12-24 015510 平安价值领航混合A 0.9486 0.9486 0.9383 0.9383 0.0103 1.10%
2024-12-23 015510 平安价值领航混合A 0.9383 0.9383 0.9449 0.9449 -0.0066 -0.70%
2024-12-20 015510 平安价值领航混合A 0.9449 0.9449 0.9507 0.9507 -0.0058 -0.61%
2024-12-19 015510 平安价值领航混合A 0.9507 0.9507 0.9569 0.9569 -0.0062 -0.65%
2024-12-18 015510 平安价值领航混合A 0.9569 0.9569 0.9457 0.9457 0.0112 1.18%
2024-12-17 015510 平安价值领航混合A 0.9457 0.9457 0.9543 0.9543 -0.0086 -0.90%
2024-12-16 015510 平安价值领航混合A 0.9543 0.9543 0.9640 0.9640 -0.0097 -1.01%
2024-12-13 015510 平安价值领航混合A 0.9640 0.9640 0.9868 0.9868 -0.0228 -2.31%
2024-12-12 015510 平安价值领航混合A 0.9868 0.9868 0.9765 0.9765 0.0103 1.05%
2024-12-11 015510 平安价值领航混合A 0.9765 0.9765 0.9718 0.9718 0.0047 0.48%
2024-12-10 015510 平安价值领航混合A 0.9718 0.9718 0.9640 0.9640 0.0078 0.81%
2024-12-09 015510 平安价值领航混合A 0.9640 0.9640 0.9483 0.9483 0.0157 1.66%
2024-12-06 015510 平安价值领航混合A 0.9483 0.9483 0.9385 0.9385 0.0098 1.04%
2024-12-05 015510 平安价值领航混合A 0.9385 0.9385 0.9456 0.9456 -0.0071 -0.75%
2024-12-04 015510 平安价值领航混合A 0.9456 0.9456 0.9523 0.9523 -0.0067 -0.70%
2024-12-03 015510 平安价值领航混合A 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
2024-12-02 015510 平安价值领航混合A 0.9521 0.9521 0.9428 0.9428 0.0093 0.99%
2024-11-29 015510 平安价值领航混合A 0.9428 0.9428 0.9313 0.9313 0.0115 1.23%
2024-11-28 015510 平安价值领航混合A 0.9313 0.9313 0.9420 0.9420 -0.0107 -1.14%
2024-11-27 015510 平安价值领航混合A 0.9420 0.9420 0.9155 0.9155 0.0265 2.89%
2024-11-26 015510 平安价值领航混合A 0.9155 0.9155 0.9149 0.9149 0.0006 0.07%
2024-11-25 015510 平安价值领航混合A 0.9149 0.9149 0.9085 0.9085 0.0064 0.70%
2024-11-22 015510 平安价值领航混合A 0.9085 0.9085 0.9417 0.9417 -0.0332 -3.53%
2024-11-21 015510 平安价值领航混合A 0.9417 0.9417 0.9461 0.9461 -0.0044 -0.47%
2024-11-20 015510 平安价值领航混合A 0.9461 0.9461 0.9485 0.9485 -0.0024 -0.25%
2024-11-19 015510 平安价值领航混合A 0.9485 0.9485 0.9338 0.9338 0.0147 1.57%
2024-11-18 015510 平安价值领航混合A 0.9338 0.9338 0.9479 0.9479 -0.0141 -1.49%
2024-11-15 015510 平安价值领航混合A 0.9479 0.9479 0.9540 0.9540 -0.0061 -0.64%
2024-11-14 015510 平安价值领航混合A 0.9540 0.9540 0.9724 0.9724 -0.0184 -1.89%
2024-11-13 015510 平安价值领航混合A 0.9724 0.9724 0.9759 0.9759 -0.0035 -0.36%
2024-11-12 015510 平安价值领航混合A 0.9759 0.9759 0.9831 0.9831 -0.0072 -0.73%
2024-11-11 015510 平安价值领航混合A 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
2024-11-08 015510 平安价值领航混合A 0.9810 0.9810 0.9895 0.9895 -0.0085 -0.86%
2024-11-07 015510 平安价值领航混合A 0.9895 0.9895 0.9625 0.9625 0.0270 2.81%
2024-11-06 015510 平安价值领航混合A 0.9625 0.9625 0.9658 0.9658 -0.0033 -0.34%
2024-11-05 015510 平安价值领航混合A 0.9658 0.9658 0.9504 0.9504 0.0154 1.62%
2024-11-04 015510 平安价值领航混合A 0.9504 0.9504 0.9392 0.9392 0.0112 1.19%
2024-11-01 015510 平安价值领航混合A 0.9392 0.9392 0.9506 0.9506 -0.0114 -1.20%
2024-10-31 015510 平安价值领航混合A 0.9506 0.9506 0.9565 0.9565 -0.0059 -0.62%
2024-10-30 015510 平安价值领航混合A 0.9565 0.9565 0.9729 0.9729 -0.0164 -1.69%
2024-10-29 015510 平安价值领航混合A 0.9729 0.9729 0.9829 0.9829 -0.0100 -1.02%
2024-10-28 015510 平安价值领航混合A 0.9829 0.9829 0.9725 0.9725 0.0104 1.07%
2024-10-25 015510 平安价值领航混合A 0.9725 0.9725 0.9688 0.9688 0.0037 0.38%
2024-10-24 015510 平安价值领航混合A 0.9688 0.9688 0.9801 0.9801 -0.0113 -1.15%
2024-10-23 015510 平安价值领航混合A 0.9801 0.9801 0.9794 0.9794 0.0007 0.07%
2024-10-22 015510 平安价值领航混合A 0.9794 0.9794 0.9587 0.9587 0.0207 2.16%
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2024-10-18 015510 平安价值领航混合A 0.9424 0.9424 0.9216 0.9216 0.0208 2.26%
2024-10-17 015510 平安价值领航混合A 0.9216 0.9216 0.9330 0.9330 -0.0114 -1.22%
2024-10-16 015510 平安价值领航混合A 0.9330 0.9330 0.9386 0.9386 -0.0056 -0.60%
2024-10-15 015510 平安价值领航混合A 0.9386 0.9386 0.9693 0.9693 -0.0307 -3.17%
2024-10-14 015510 平安价值领航混合A 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2024-10-11 015510 平安价值领航混合A 0.9678 0.9678 0.9845 0.9845 -0.0167 -1.70%
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2024-10-08 015510 平安价值领航混合A 1.0095 1.0095 0.9896 0.9896 0.0199 2.01%
2024-09-30 015510 平安价值领航混合A 0.9896 0.9896 0.9256 0.9256 0.0640 6.91%
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2024-09-26 015510 平安价值领航混合A 0.8872 0.8872 0.8418 0.8418 0.0454 5.39%
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2024-09-24 015510 平安价值领航混合A 0.8456 0.8456 0.8134 0.8134 0.0322 3.96%
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2024-09-20 015510 平安价值领航混合A 0.8075 0.8075 0.8032 0.8032 0.0043 0.54%
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2024-09-18 015510 平安价值领航混合A 0.7833 0.7833 0.7792 0.7792 0.0041 0.53%
2024-09-13 015510 平安价值领航混合A 0.7792 0.7792 0.7838 0.7838 -0.0046 -0.59%
2024-09-12 015510 平安价值领航混合A 0.7838 0.7838 0.7923 0.7923 -0.0085 -1.07%
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2024-09-09 015510 平安价值领航混合A 0.7826 0.7826 0.7944 0.7944 -0.0118 -1.49%
2024-09-06 015510 平安价值领航混合A 0.7944 0.7944 0.8042 0.8042 -0.0098 -1.22%
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2024-09-04 015510 平安价值领航混合A 0.7976 0.7976 0.7999 0.7999 -0.0023 -0.29%
2024-09-03 015510 平安价值领航混合A 0.7999 0.7999 0.7928 0.7928 0.0071 0.90%
2024-09-02 015510 平安价值领航混合A 0.7928 0.7928 0.8006 0.8006 -0.0078 -0.97%
2024-08-30 015510 平安价值领航混合A 0.8006 0.8006 0.7868 0.7868 0.0138 1.75%
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2024-08-28 015510 平安价值领航混合A 0.7637 0.7637 0.7740 0.7740 -0.0103 -1.33%
2024-08-27 015510 平安价值领航混合A 0.7740 0.7740 0.7742 0.7742 -0.0002 -0.03%
2024-08-26 015510 平安价值领航混合A 0.7742 0.7742 0.7866 0.7866 -0.0124 -1.58%
2024-08-23 015510 平安价值领航混合A 0.7866 0.7866 0.7855 0.7855 0.0011 0.14%
2024-08-22 015510 平安价值领航混合A 0.7855 0.7855 0.7947 0.7947 -0.0092 -1.16%
2024-08-21 015510 平安价值领航混合A 0.7947 0.7947 0.7984 0.7984 -0.0037 -0.46%
2024-08-20 015510 平安价值领航混合A 0.7984 0.7984 0.8106 0.8106 -0.0122 -1.51%
2024-08-19 015510 平安价值领航混合A 0.8106 0.8106 0.8138 0.8138 -0.0032 -0.39%
2024-08-16 015510 平安价值领航混合A 0.8138 0.8138 0.8149 0.8149 -0.0011 -0.13%
2024-08-15 015510 平安价值领航混合A 0.8149 0.8149 0.8108 0.8108 0.0041 0.51%
2024-08-14 015510 平安价值领航混合A 0.8108 0.8108 0.8072 0.8072 0.0036 0.45%
2024-08-13 015510 平安价值领航混合A 0.8072 0.8072 0.8105 0.8105 -0.0033 -0.41%
2024-08-12 015510 平安价值领航混合A 0.8105 0.8105 0.8129 0.8129 -0.0024 -0.30%
2024-08-09 015510 平安价值领航混合A 0.8129 0.8129 0.8144 0.8144 -0.0015 -0.18%
2024-08-08 015510 平安价值领航混合A 0.8144 0.8144 0.8091 0.8091 0.0053 0.66%
2024-08-07 015510 平安价值领航混合A 0.8091 0.8091 0.8004 0.8004 0.0087 1.09%
2024-08-06 015510 平安价值领航混合A 0.8004 0.8004 0.7900 0.7900 0.0104 1.32%
2024-08-05 015510 平安价值领航混合A 0.7900 0.7900 0.7841 0.7841 0.0059 0.75%
2024-08-02 015510 平安价值领航混合A 0.7841 0.7841 0.7883 0.7883 -0.0042 -0.53%
2024-07-31 015510 平安价值领航混合A 0.7952 0.7952 0.7684 0.7684 0.0268 3.49%
2024-07-30 015510 平安价值领航混合A 0.7684 0.7684 0.7758 0.7758 -0.0074 -0.95%
2024-07-29 015510 平安价值领航混合A 0.7758 0.7758 0.7820 0.7820 -0.0062 -0.79%
2024-07-26 015510 平安价值领航混合A 0.7820 0.7820 0.7711 0.7711 0.0109 1.41%
2024-07-25 015510 平安价值领航混合A 0.7711 0.7711 0.7724 0.7724 -0.0013 -0.17%
2024-07-24 015510 平安价值领航混合A 0.7724 0.7724 0.7854 0.7854 -0.0130 -1.66%
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2024-07-18 015510 平安价值领航混合A 0.8074 0.8074 0.8049 0.8049 0.0025 0.31%
2024-07-17 015510 平安价值领航混合A 0.8049 0.8049 0.7942 0.7942 0.0107 1.35%
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2024-07-08 015510 平安价值领航混合A 0.7940 0.7940 0.8109 0.8109 -0.0169 -2.08%
2024-07-05 015510 平安价值领航混合A 0.8109 0.8109 0.8111 0.8111 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 015510 平安价值领航混合A 0.8111 0.8111 0.8273 0.8273 -0.0162 -1.96%
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2024-07-01 015510 平安价值领航混合A 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
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2024-05-30 015510 平安价值领航混合A 0.9130 0.9130 0.9213 0.9213 -0.0083 -0.90%
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2024-04-25 015510 平安价值领航混合A 0.8778 0.8778 0.8777 0.8777 0.0001 0.01%
2024-04-24 015510 平安价值领航混合A 0.8777 0.8777 0.8766 0.8766 0.0011 0.13%
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2024-02-20 015510 平安价值领航混合A 0.7875 0.7875 0.7825 0.7825 0.0050 0.64%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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