平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A)基金净值查询(015509)
今天最新净值
0.9254
0.0009 0.1000%
2025-02-06
- 累计净值：0.9254
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4513亿
- 最近资产：1.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐爱军 高莺
近一季平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询
近一季,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9244 |
0.9244 |
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0.9239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9232 |
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0.9238 |
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-0.06% |
| 2025-01-08 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9238 |
0.9238 |
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0.9244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9251 |
0.9251 |
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0.9242 |
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| 2025-01-03 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9242 |
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| 2025-01-02 |
015509 |
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| 2024-12-31 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9238 |
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-0.01% |
| 2024-12-30 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9239 |
0.9239 |
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0.9246 |
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-0.08% |
| 2024-12-27 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9246 |
0.9246 |
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0.9247 |
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-0.01% |
| 2024-12-24 |
015509 |
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0.9241 |
0.9241 |
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0.9238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9238 |
0.9238 |
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0.9213 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9213 |
0.9213 |
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0.9220 |
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-0.08% |
| 2024-12-19 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9220 |
0.9220 |
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0.9240 |
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-0.22% |
| 2024-12-18 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9240 |
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0.9239 |
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| 2024-12-17 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9239 |
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0.9241 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9241 |
0.9241 |
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0.9233 |
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| 2024-12-13 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9233 |
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0.9237 |
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-0.04% |
| 2024-12-12 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9237 |
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0.9217 |
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|
|
| 2024-12-11 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
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0.9217 |
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0.9210 |
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0.08% |
| 2024-12-10 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9210 |
0.9210 |
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0.9203 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9203 |
0.9203 |
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0.9183 |
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| 2024-12-06 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9183 |
0.9183 |
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0.9178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9178 |
0.9178 |
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0.9174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9174 |
0.9174 |
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0.9165 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9150 |
0.9150 |
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0.16% |
| 2024-12-02 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9118 |
0.9118 |
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0.9115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-21 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0010 |
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| 2024-11-19 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9101 |
0.9101 |
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0.9111 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
015509 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0003 |
0.03% |
