东海祥苏短债E基金净值查询(015499)

今天最新净值 1.0949 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0949
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：36.8941亿
最近资产：39.96亿
基金公司：
基金经理：邢烨张浩硕

近半年东海祥苏短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东海祥苏短债E(015499)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-13	015499	东海祥苏短债E	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
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2025-01-08	015499	东海祥苏短债E	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2025-01-07	015499	东海祥苏短债E	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2025-01-06	015499	东海祥苏短债E	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
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2025-01-02	015499	东海祥苏短债E	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
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2024-12-06	015499	东海祥苏短债E	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%
2024-12-05	015499	东海祥苏短债E	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
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2024-10-22	015499	东海祥苏短债E	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
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2024-10-18	015499	东海祥苏短债E	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
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2024-09-20	015499	东海祥苏短债E	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2024-09-19	015499	东海祥苏短债E	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2024-09-18	015499	东海祥苏短债E	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2024-09-13	015499	东海祥苏短债E	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
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2024-09-11	015499	东海祥苏短债E	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2024-09-10	015499	东海祥苏短债E	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2024-09-09	015499	东海祥苏短债E	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-09-06	015499	东海祥苏短债E	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2024-09-05	015499	东海祥苏短债E	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2024-09-04	015499	东海祥苏短债E	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
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2024-09-02	015499	东海祥苏短债E	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2024-08-30	015499	东海祥苏短债E	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2024-08-29	015499	东海祥苏短债E	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2024-08-28	015499	东海祥苏短债E	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2024-08-27	015499	东海祥苏短债E	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2024-08-26	015499	东海祥苏短债E	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2024-08-23	015499	东海祥苏短债E	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2024-08-22	015499	东海祥苏短债E	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2024-08-21	015499	东海祥苏短债E	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820	0.0000	0.00%
2024-08-20	015499	东海祥苏短债E	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2024-08-19	015499	东海祥苏短债E	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2024-08-16	015499	东海祥苏短债E	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2024-08-15	015499	东海祥苏短债E	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2024-08-14	015499	东海祥苏短债E	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2024-08-13	015499	东海祥苏短债E	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2024-08-12	015499	东海祥苏短债E	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%