华泰紫金中证医药50指数发起A基金净值查询(015497)
今天最新净值
0.7948
0.0105 1.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8142
0.0066 0.8187%
- 累计净值：0.7948
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3084亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季,华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0105 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0089 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0186 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0041 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0099 |
-1.26% |
| 2025-01-06 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7883 |
0.7883 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0196 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-12-25 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-12-20 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2024-12-13 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0171 |
-2.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0170 |
2.06% |
| 2024-12-05 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-12-04 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0088 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0135 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0152 |
1.87% |
| 2024-11-26 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-11-25 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0334 |
-3.95% |
| 2024-11-21 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0196 |
2.36% |
| 2024-11-19 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-11-18 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-11-14 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0224 |
-2.58% |
| 2024-11-13 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-11-12 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0094 |
1.08% |
| 2024-11-11 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0038 |
0.44% |
