华泰紫金中证医药50指数发起A基金净值查询(015497)
今天最新净值
0.7948
0.0105 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8142
0.0066 0.8187%
- 累计净值：0.7948
- 成立日期：2022-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3084亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一周,华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0053 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0105 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0089 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
015497 |
华泰紫金中证医药50指数发起A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0024 |
-0.31% |
