兴证全球兴益债券C基金净值查询(015465)
今天最新净值
1.0430
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0283
0.0003 0.0291%
- 累计净值：1.0430
- 成立日期：2022-08-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1355亿
- 最近资产：4.26亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：虞淼
今年以来,兴证全球兴益债券C(015465)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
015465 |
兴证全球兴益债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0037 |
-0.36% |
