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兴证全球兴益债券C基金净值查询(015465)

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今天最新净值 1.0430 0.0024 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0283 0.0003 0.0291%

累计净值：1.0430
成立日期：2022-08-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1355亿
最近资产：4.26亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：虞淼

近一周兴证全球兴益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴证全球兴益债券C(015465)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015465	兴证全球兴益债券C	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%
2025-02-07	015465	兴证全球兴益债券C	1.0430	1.0430	1.0406	1.0406	0.0024	0.23%
2025-02-06	015465	兴证全球兴益债券C	1.0406	1.0406	1.0371	1.0371	0.0035	0.34%
2025-02-05	015465	兴证全球兴益债券C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%