兴华安丰纯债A基金净值查询(015451)
今天最新净值
1.0122
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0697
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0015亿
- 最近资产：12.64亿
- 基金公司：兴华基金管理
- 基金经理：吕智卓 周天
今年以来,兴华安丰纯债A(015451)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0119 |
1.0694 |
1.0122 |
1.0697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0122 |
1.0697 |
1.0121 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0121 |
1.0696 |
1.0118 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0118 |
1.0693 |
1.0115 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0115 |
1.0690 |
1.0110 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0114 |
1.0689 |
1.0114 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0114 |
1.0689 |
1.0113 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0113 |
1.0688 |
1.0117 |
1.0692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0117 |
1.0692 |
1.0119 |
1.0694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0119 |
1.0694 |
1.0120 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0120 |
1.0695 |
1.0122 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0122 |
1.0697 |
1.0649 |
1.0699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0649 |
1.0699 |
1.0647 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0647 |
1.0697 |
1.0646 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0646 |
1.0696 |
1.0644 |
1.0694 |
0.0002 |
0.02% |
