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安信华享纯债C基金净值查询(015448)

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今天最新净值 1.0539 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9074亿
最近资产：9.18亿
基金公司：
基金经理：宛晴张睿

近半年安信华享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信华享纯债C(015448)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015448	安信华享纯债C	1.0529	1.0789	1.0539	1.0799	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	015448	安信华享纯债C	1.0539	1.0799	1.0541	1.0801	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	015448	安信华享纯债C	1.0541	1.0801	1.0535	1.0795	0.0006	0.06%
2025-02-05	015448	安信华享纯债C	1.0535	1.0795	1.0528	1.0788	0.0007	0.07%
2025-01-27	015448	安信华享纯债C	1.0528	1.0788	1.0514	1.0774	0.0014	0.13%
2025-01-22	015448	安信华享纯债C	1.0521	1.0781	1.0522	1.0782	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	015448	安信华享纯债C	1.0522	1.0782	1.0510	1.0770	0.0012	0.11%
2025-01-13	015448	安信华享纯债C	1.0510	1.0770	1.0521	1.0781	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	015448	安信华享纯债C	1.0521	1.0781	1.0520	1.0780	0.0001	0.01%
2025-01-09	015448	安信华享纯债C	1.0520	1.0780	1.0533	1.0793	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	015448	安信华享纯债C	1.0533	1.0793	1.0538	1.0798	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	015448	安信华享纯债C	1.0538	1.0798	1.0551	1.0811	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	015448	安信华享纯债C	1.0551	1.0811	1.0549	1.0809	0.0002	0.02%
2025-01-03	015448	安信华享纯债C	1.0549	1.0809	1.0542	1.0802	0.0007	0.07%
2025-01-02	015448	安信华享纯债C	1.0542	1.0802	1.0521	1.0781	0.0021	0.20%
2024-12-31	015448	安信华享纯债C	1.0521	1.0781	1.0510	1.0770	0.0011	0.10%
2024-12-26	015448	安信华享纯债C	1.0499	1.0759	1.0488	1.0748	0.0011	0.10%
2024-12-25	015448	安信华享纯债C	1.0488	1.0748	1.0498	1.0758	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	015448	安信华享纯债C	1.0498	1.0758	1.0510	1.0770	-0.0012	-0.11%
2024-12-23	015448	安信华享纯债C	1.0510	1.0770	1.0507	1.0767	0.0003	0.03%
2024-12-20	015448	安信华享纯债C	1.0507	1.0767	1.0484	1.0744	0.0023	0.22%
2024-12-19	015448	安信华享纯债C	1.0484	1.0744	1.0478	1.0738	0.0006	0.06%
2024-12-18	015448	安信华享纯债C	1.0478	1.0738	1.0487	1.0747	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	015448	安信华享纯债C	1.0487	1.0747	1.0490	1.0750	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	015448	安信华享纯债C	1.0490	1.0750	1.0474	1.0734	0.0016	0.15%

2024-12-13	015448	安信华享纯债C	1.0474	1.0734	1.0455	1.0715	0.0019	0.18%
2024-12-12	015448	安信华享纯债C	1.0455	1.0715	1.0447	1.0707	0.0008	0.08%
2024-12-11	015448	安信华享纯债C	1.0447	1.0707	1.0442	1.0702	0.0005	0.05%
2024-12-10	015448	安信华享纯债C	1.0442	1.0702	1.0413	1.0673	0.0029	0.28%
2024-12-09	015448	安信华享纯债C	1.0413	1.0673	1.0400	1.0660	0.0013	0.12%
2024-12-06	015448	安信华享纯债C	1.0400	1.0660	1.0402	1.0662	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	015448	安信华享纯债C	1.0402	1.0662	1.0402	1.0662	0.0000	0.00%
2024-12-04	015448	安信华享纯债C	1.0402	1.0662	1.0393	1.0653	0.0009	0.09%
2024-12-03	015448	安信华享纯债C	1.0393	1.0653	1.0394	1.0654	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	015448	安信华享纯债C	1.0394	1.0654	1.0375	1.0635	0.0019	0.18%
2024-11-29	015448	安信华享纯债C	1.0375	1.0635	1.0366	1.0626	0.0009	0.09%
2024-11-28	015448	安信华享纯债C	1.0366	1.0626	1.0359	1.0619	0.0007	0.07%
2024-11-27	015448	安信华享纯债C	1.0359	1.0619	1.0359	1.0619	0.0000	0.00%
2024-11-26	015448	安信华享纯债C	1.0359	1.0619	1.0359	1.0619	0.0000	0.00%
2024-11-25	015448	安信华享纯债C	1.0359	1.0619	1.0354	1.0614	0.0005	0.05%
2024-11-22	015448	安信华享纯债C	1.0354	1.0614	1.0354	1.0614	0.0000	0.00%
2024-11-21	015448	安信华享纯债C	1.0354	1.0614	1.0350	1.0610	0.0004	0.04%
2024-11-20	015448	安信华享纯债C	1.0350	1.0610	1.0350	1.0610	0.0000	0.00%
2024-11-19	015448	安信华享纯债C	1.0350	1.0610	1.0348	1.0608	0.0002	0.02%
2024-11-18	015448	安信华享纯债C	1.0348	1.0608	1.0350	1.0610	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	015448	安信华享纯债C	1.0350	1.0610	1.0349	1.0609	0.0001	0.01%
2024-11-14	015448	安信华享纯债C	1.0349	1.0609	1.0347	1.0607	0.0002	0.02%
2024-11-13	015448	安信华享纯债C	1.0347	1.0607	1.0350	1.0610	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	015448	安信华享纯债C	1.0350	1.0610	1.0344	1.0604	0.0006	0.06%
2024-11-11	015448	安信华享纯债C	1.0344	1.0604	1.0341	1.0601	0.0003	0.03%
2024-11-08	015448	安信华享纯债C	1.0341	1.0601	1.0340	1.0600	0.0001	0.01%
2024-11-07	015448	安信华享纯债C	1.0340	1.0600	1.0333	1.0593	0.0007	0.07%
2024-11-06	015448	安信华享纯债C	1.0333	1.0593	1.0335	1.0595	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	015448	安信华享纯债C	1.0335	1.0595	1.0332	1.0592	0.0003	0.03%
2024-11-04	015448	安信华享纯债C	1.0332	1.0592	1.0331	1.0591	0.0001	0.01%
2024-11-01	015448	安信华享纯债C	1.0331	1.0591	1.0325	1.0585	0.0006	0.06%
2024-10-31	015448	安信华享纯债C	1.0325	1.0585	1.0321	1.0581	0.0004	0.04%
2024-10-30	015448	安信华享纯债C	1.0321	1.0581	1.0321	1.0581	0.0000	0.00%
2024-10-29	015448	安信华享纯债C	1.0321	1.0581	1.0319	1.0579	0.0002	0.02%
2024-10-28	015448	安信华享纯债C	1.0319	1.0579	1.0318	1.0578	0.0001	0.01%
2024-10-25	015448	安信华享纯债C	1.0318	1.0578	1.0314	1.0574	0.0004	0.04%
2024-10-24	015448	安信华享纯债C	1.0314	1.0574	1.0315	1.0575	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	015448	安信华享纯债C	1.0315	1.0575	1.0316	1.0576	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	015448	安信华享纯债C	1.0316	1.0576	1.0324	1.0584	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	015448	安信华享纯债C	1.0324	1.0584	1.0325	1.0585	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	015448	安信华享纯债C	1.0325	1.0585	1.0329	1.0589	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	015448	安信华享纯债C	1.0329	1.0589	1.0323	1.0583	0.0006	0.06%
2024-10-16	015448	安信华享纯债C	1.0323	1.0583	1.0326	1.0586	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	015448	安信华享纯债C	1.0326	1.0586	1.0322	1.0582	0.0004	0.04%
2024-10-14	015448	安信华享纯债C	1.0322	1.0582	1.0318	1.0578	0.0004	0.04%
2024-10-11	015448	安信华享纯债C	1.0318	1.0578	1.0312	1.0572	0.0006	0.06%
2024-10-10	015448	安信华享纯债C	1.0312	1.0572	1.0299	1.0559	0.0013	0.13%
2024-10-09	015448	安信华享纯债C	1.0299	1.0559	1.0294	1.0554	0.0005	0.05%
2024-10-08	015448	安信华享纯债C	1.0294	1.0554	1.0306	1.0566	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	015448	安信华享纯债C	1.0306	1.0566	1.0314	1.0574	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	015448	安信华享纯债C	1.0314	1.0574	1.0331	1.0591	-0.0017	-0.16%
2024-09-26	015448	安信华享纯债C	1.0331	1.0591	1.0334	1.0594	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	015448	安信华享纯债C	1.0334	1.0594	1.0323	1.0583	0.0011	0.11%
2024-09-24	015448	安信华享纯债C	1.0323	1.0583	1.0323	1.0583	0.0000	0.00%
2024-09-23	015448	安信华享纯债C	1.0323	1.0583	1.0322	1.0582	0.0001	0.01%
2024-09-20	015448	安信华享纯债C	1.0322	1.0582	1.0321	1.0581	0.0001	0.01%
2024-09-19	015448	安信华享纯债C	1.0321	1.0581	1.0322	1.0582	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	015448	安信华享纯债C	1.0322	1.0582	1.0319	1.0579	0.0003	0.03%
2024-09-13	015448	安信华享纯债C	1.0319	1.0579	1.0318	1.0578	0.0001	0.01%
2024-09-12	015448	安信华享纯债C	1.0318	1.0578	1.0318	1.0578	0.0000	0.00%
2024-09-11	015448	安信华享纯债C	1.0318	1.0578	1.0314	1.0574	0.0004	0.04%
2024-09-10	015448	安信华享纯债C	1.0314	1.0574	1.0313	1.0573	0.0001	0.01%
2024-09-09	015448	安信华享纯债C	1.0313	1.0573	1.0309	1.0569	0.0004	0.04%
2024-09-06	015448	安信华享纯债C	1.0309	1.0569	1.0309	1.0569	0.0000	0.00%
2024-09-05	015448	安信华享纯债C	1.0309	1.0569	1.0308	1.0568	0.0001	0.01%
2024-09-04	015448	安信华享纯债C	1.0308	1.0568	1.0305	1.0565	0.0003	0.03%
2024-09-03	015448	安信华享纯债C	1.0305	1.0565	1.0300	1.0560	0.0005	0.05%
2024-09-02	015448	安信华享纯债C	1.0300	1.0560	1.0289	1.0549	0.0011	0.11%
2024-08-30	015448	安信华享纯债C	1.0289	1.0549	1.0287	1.0547	0.0002	0.02%
2024-08-29	015448	安信华享纯债C	1.0287	1.0547	1.0288	1.0548	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	015448	安信华享纯债C	1.0288	1.0548	1.0282	1.0542	0.0006	0.06%
2024-08-27	015448	安信华享纯债C	1.0282	1.0542	1.0289	1.0549	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	015448	安信华享纯债C	1.0289	1.0549	1.0290	1.0550	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	015448	安信华享纯债C	1.0290	1.0550	1.0286	1.0546	0.0004	0.04%
2024-08-22	015448	安信华享纯债C	1.0286	1.0546	1.0283	1.0543	0.0003	0.03%
2024-08-21	015448	安信华享纯债C	1.0283	1.0543	1.0283	1.0543	0.0000	0.00%
2024-08-20	015448	安信华享纯债C	1.0283	1.0543	1.0283	1.0543	0.0000	0.00%
2024-08-19	015448	安信华享纯债C	1.0283	1.0543	1.0279	1.0539	0.0004	0.04%
2024-08-16	015448	安信华享纯债C	1.0279	1.0539	1.0278	1.0538	0.0001	0.01%
2024-08-15	015448	安信华享纯债C	1.0278	1.0538	1.0286	1.0546	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	015448	安信华享纯债C	1.0286	1.0546	1.0278	1.0538	0.0008	0.08%
2024-08-13	015448	安信华享纯债C	1.0278	1.0538	1.0266	1.0526	0.0012	0.12%
2024-08-12	015448	安信华享纯债C	1.0266	1.0526	1.0289	1.0549	-0.0023	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%