申万菱信绿色纯债债券发起式C(申万菱信绿色纯债债券型发起式C)基金净值查询(015446)
今天最新净值
1.0189
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0189
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈科 翟振
近一季申万菱信绿色纯债债券发起式C|申万菱信绿色纯债债券型发起式C基金净值查询
近一季,申万菱信绿色纯债债券发起式C(015446)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2025-01-14 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
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| 2025-01-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0203 |
1.0203 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
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1.0202 |
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| 2025-01-09 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0202 |
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| 2025-01-08 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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|
|
| 2025-01-07 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2025-01-06 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2025-01-03 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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| 2025-01-02 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0212 |
1.0212 |
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| 2024-12-31 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0212 |
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1.0211 |
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| 2024-12-26 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0207 |
1.0207 |
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1.0208 |
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| 2024-12-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0208 |
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1.0210 |
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| 2024-12-24 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0209 |
1.0209 |
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| 2024-12-23 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0209 |
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1.0202 |
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| 2024-12-20 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0202 |
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1.0199 |
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| 2024-12-19 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0199 |
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1.0198 |
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| 2024-12-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
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| 2024-12-17 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
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| 2024-12-16 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0198 |
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1.0195 |
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| 2024-12-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0195 |
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1.0191 |
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|
|
| 2024-12-12 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
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1.0188 |
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| 2024-12-11 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2024-12-10 |
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申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2024-12-09 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
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1.0183 |
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| 2024-12-06 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0183 |
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1.0184 |
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| 2024-12-05 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
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| 2024-12-04 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0184 |
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1.0183 |
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| 2024-12-03 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2024-11-28 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0179 |
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1.0177 |
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| 2024-11-27 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0177 |
1.0177 |
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| 2024-11-26 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2024-11-25 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2024-11-22 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0176 |
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| 2024-11-21 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0177 |
1.0177 |
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-0.01% |
| 2024-11-20 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0176 |
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1.0175 |
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| 2024-11-18 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
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| 2024-11-15 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
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1.0175 |
1.0174 |
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| 2024-11-14 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
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| 2024-11-13 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2024-11-12 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0175 |
1.0175 |
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| 2024-11-11 |
015446 |
申万菱信绿色纯债债券发起式C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
