金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)
今天最新净值
1.0096
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0096
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.20亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华 章文凝
近一年,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0096 |
1.0096 |
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1.0099 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0099 |
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1.0102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0102 |
1.0102 |
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1.0106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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| 2025-01-03 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
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|
|
| 2025-01-02 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0106 |
1.0109 |
1.0109 |
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-0.03% |
| 2024-12-31 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
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| 2024-12-26 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0105 |
1.0105 |
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| 2024-12-25 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0104 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0108 |
1.0108 |
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| 2024-12-23 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0106 |
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1.0099 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0099 |
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| 2024-12-19 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0097 |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
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0.00% |
| 2024-12-17 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0095 |
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1.0088 |
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| 2024-12-13 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0088 |
1.0088 |
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1.0077 |
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0.11% |
| 2024-12-12 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0077 |
1.0077 |
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1.0068 |
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0.09% |
| 2024-12-11 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0068 |
1.0068 |
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| 2024-12-10 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0067 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0054 |
1.0054 |
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| 2024-12-06 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0050 |
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1.0046 |
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| 2024-12-03 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0046 |
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1.0033 |
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0.13% |
| 2024-11-29 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0033 |
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1.0025 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0025 |
1.0025 |
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1.0021 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
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| 2024-11-26 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0020 |
1.0020 |
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1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0017 |
1.0017 |
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1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0016 |
1.0016 |
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1.0013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0013 |
1.0013 |
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1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0011 |
1.0011 |
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1.0009 |
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0.02% |
| 2024-11-11 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0008 |
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0.01% |
| 2024-11-08 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0007 |
1.0007 |
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1.0002 |
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0.05% |
| 2024-11-06 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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1.0002 |
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0.9998 |
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0.04% |
| 2024-10-31 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9996 |
0.9996 |
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0.9994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9994 |
0.9994 |
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0.9993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9993 |
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0.9990 |
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0.03% |
| 2024-10-24 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9990 |
0.9990 |
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0.9989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
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-0.06% |
| 2024-10-18 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0001 |
1.0001 |
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0.9995 |
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0.06% |
| 2024-10-11 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9992 |
0.9992 |
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0.03% |
| 2024-10-10 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-30 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-26 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
