金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)
今天最新净值
1.0096
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0096
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.20亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华 章文凝
近一月,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
