西部利得数字产业混合C基金净值查询(015413)
今天最新净值
1.3567
0.0272 2.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1699
0.0018 0.1516%
- 累计净值：1.3567
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7033亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇
今年以来,西部利得数字产业混合C(015413)基金累计收益率12.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0272 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0356 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0306 |
2.42% |
| 2025-01-27 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0333 |
-2.71% |
| 2025-01-14 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0592 |
5.13% |
| 2025-01-13 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-01-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0302 |
-2.57% |
| 2025-01-09 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0154 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2025-01-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0331 |
-2.74% |
